1 AMPLIACIONES PRESUPUESTARIAS AÑO 2,018
2 TRANSFERENCIAS 2,018
|
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS |
|||||||||
| Cuenta | Concepto | Fuente | Fecha de:
Presupuesto Asignado (Q) |
01/01/2016 al:
Saldo Modificaciones Caja |
16/12/2016
Presupuesto Vigente (Q) |
EN EL PERIODO | Saldo por
Ejecutar |
||
| Ejecutado
Percibido |
Alzas (Q) | ||||||||
| 10.00.00.00.00 | INGRESOS TRIBUTARIOS | 193,426.00 | 0.00 | 23,543.00 | 216,969.00 | 116,468.00 | 2,804.00 | 103,305.00 | |
| 10.02.00.00.00 | IMPUESTOS INDIRECTOS | 193,426.00 | 0.00 | 23,543.00 | 216,969.00 | 116,468.00 | 2,804.00 | 103,305.00 | |
| 10.02.80.00.00 | Arbitrios Municipales | 193,426.00 | 0.00 | 23,543.00 | 216,969.00 | 116,468.00 | 2,804.00 | 103,305.00 | |
| 10.02.81.00.00 | Sobre Establecimientos
Comerciales |
10,938.00 | 0.00 | 12,243.00 | 23,181.00 | 24,571.00 | 1,390.00 | 0.00 | |
| 10.02.81.01.00. | Abarroterias | 31-0151-0001 | 0.00 | 0.00 | 587.00 | 587.00 | 617.00 | 30.00 | 0.00 |
| 10.02.81.07.00. | Carnicerias | 31-0151-0001 | 6,188.00 | 0.00 | 5,336.00 | 11,524.00 | 12,824.00 | 1,300.00 | 0.00 |
| 10.02.81.08.00. | Comedores | 31-0151-0001 | 4,750.00 | 0.00 | 6,320.00 | 11,070.00 | 11,130.00 | 60.00 | 0.00 |
| 10.02.82.00.00 | Sobre establecimientos de servicios | 750.00 | 0.00 | 0.00 | 750.00 | 420.00 | 0.00 | 330.00 | |
| 10.02.82.01.00. | Barberias | 31-0151-0001 | 750.00 | 0.00 | 0.00 | 750.00 | 420.00 | 0.00 | 330.00 |
| 10.02.89.00.00 | Otros arbitrios municipales | 181,738.00 | 0.00 | 11,300.00 | 193,038.00 | 91,477.00 | 1,414.00 | 102,975.00 | |
| 10.02.89.01.00. | Boleto de Ornato | 31-0151-0001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00 |
| 10.02.89.01.01. | Valor Boleto de Ornato | 31-0151-0001 | 181,738.00 | 0.00 | 0.00 | 181,738.00 | 78,763.00 | 0.00 | 102,975.00 |
| 10.02.89.01.02. | Multa del Boleto de Ornato | 31-0151-0001 | 0.00 | 0.00 | 11,300.00 | 11,300.00 | 12,706.00 | 1,406.00 | 0.00 |
| 11.00.00.00.00 | INGRESOS NO
TRIBUTARIOS |
32,548.00 | 0.00 | 111,329.50 | 143,877.50 | 152,339.00 | 24,781.50 | 16,320.00 | |
| 11.04.00.00.00 | ARRENDAMIENTO DE
EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES |
31,998.00 | 0.00 | 109,529.50 | 141,527.50 | 149,615.00 | 24,407.50 | 16,320.00 | |
| 11.04.10.00.00 | De edificios y viviendas | 31,998.00 | 0.00 | 109,529.50 | 141,527.50 | 149,615.00 | 24,407.50 | 16,320.00 | |
| 11.04.10.02.00 | ARRENDAMIENTO
DE LOCALES |
31,238.00 | 0.00 | 92,099.50 | 123,337.50 | 138,945.00 | 24,407.50 | 8,800.00 | |
| 11.04.10.02.01. | Arrendamiento locales mercado central | 31-0151-0001 | 0.00 | 0.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | 7,200.00 | 0.00 | 8,800.00 |
| 11.04.10.02.04. | Arrendamiento de locales | 31-0151-0001 | 31,238.00 | 0.00 | 76,099.50 | 107,337.50 | 131,745.00 | 24,407.50 | 0.00 |
| 11.04.10.07.00. | Arrendamiento de Puestos
Fijos |
31-0151-0001 | 760.00 | 0.00 | 17,430.00 | 18,190.00 | 10,670.00 | 0.00 | 7,520.00 |
| 11.06.00.00.00 | MULTAS | 550.00 | 0.00 | 1,800.00 | 2,350.00 | 2,724.00 | 374.00 | 0.00 | |
| 11.06.10.00.00 | Originadas en ingresos no tributarios | 550.00 | 0.00 | 1,800.00 | 2,350.00 | 2,724.00 | 374.00 | 0.00 | |
| 11.06.10.01.00. | Multas Administrativas | 31-0151-0001 | 550.00 | 0.00 | 1,800.00 | 2,350.00 | 2,724.00 | 374.00 | 0.00 |
| 13.00.00.00.00 | VENTA DE BIENES Y
SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA |
61,903.00 | 0.00 | 152,510.00 | 214,413.00 | 161,265.00 | 110.00 | 53,258.00 | |
| 13.02.00.00.00 | VENTA DE SERVICIOS | 61,903.00 | 0.00 | 152,510.00 | 214,413.00 | 161,265.00 | 110.00 | 53,258.00 | |
| 13.02.60.00.00 | Servicios administrativos municipales | 61,903.00 | 0.00 | 152,510.00 | 214,413.00 | 161,265.00 | 110.00 | 53,258.00 | |
| 13.02.60.01.00 | Certificaciones | 55,878.00 | 0.00 | 0.00 | 55,878.00 | 7,183.00 | 0.00 | 48,695.00 | |
| 13.02.60.01.02. | Certicaciones de
Matrimonios |
31-0151-0001 | 878.00 | 0.00 | 0.00 | 878.00 | 145.00 | 0.00 | 733.00 |
| 13.02.60.01.05. | Certificaciones Varias | 31-0151-0001 | 55,000.00 | 0.00 | 0.00 | 55,000.00 | 7,038.00 | 0.00 | 47,962.00 |
| 13.02.60.08.00. | Casetas en Terrenos
Municipales |
31-0151-0001 | 0.00 | 0.00 | 1,570.00 | 1,570.00 | 1,680.00 | 110.00 | 0.00 |
| 13.02.60.09.00 | Instalaciones y reinstalaciones de Servicios Publicos | 0.00 | 0.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 13.02.60.09.02. | Reconexion de Agua
Potable |
31-0151-0001 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13.02.60.16.00. | Estacionamiento de
Vehiculos Vias Publicas |
31-0151-0001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13.02.60.16.01. | Estacionamiento de
Vehiculos |
31-0151-0001 | 4,555.00 | 0.00 | 131,270.00 | 135,825.00 | 132,287.00 | 0.00 | 3,538.00 |
| 13.02.60.16.02. | Estacionamiento de Taxis | 31-0151-0001 | 1,470.00 | 0.00 | 19,270.00 | 20,740.00 | 19,715.00 | 0.00 | 1,025.00 |
| 14.00.00.00.00 | INGRESOS DE OPERACIÓN | 331,374.00 | 0.00 | 200,658.59 | 532,032.59 | 543,259.70 | 30,783.11 | 19,556.00 | |
| 14.02.00.00.00 | VENTA DE SERVICIOS | 331,374.00 | 0.00 | 200,658.59 | 532,032.59 | 543,259.70 | 30,783.11 | 19,556.00 | |
| 14.02.20.00.00 | Servicios de energía eléctrica | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 14.02.20.02.00. | De Alumbrado Publico | 31-0151-0003 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
| Cuenta | Concepto | Fuente | Fecha de:
Presupuesto Asignado (Q) |
01/01/2016 al:
Saldo Modificaciones Caja |
16/12/2016
Presupuesto Vigente (Q) |
EN EL PERIODO | Saldo por
Ejecutar |
||
| Ejecutado
Percibido |
Alzas (Q) | ||||||||
| 14.02.40.00.00 | Servicios públicos municipales | 331,374.00 | 0.00 | 200,658.59 | 532,032.59 | 543,259.70 | 30,783.11 | 19,556.00 | |
| 14.02.40.01.00. | Canon de Agua | 31-0151-0001 | 36,320.00 | 0.00 | 57,204.00 | 93,524.00 | 76,968.00 | 0.00 | 16,556.00 |
| 14.02.40.02.00. | Piso de Plaza | 31-0151-0001 | 178,229.00 | 0.00 | 43,741.59 | 221,970.59 | 227,842.00 | 5,871.41 | 0.00 |
| 14.02.40.04.00. | Cementerio | 31-0151-0001 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 14.02.40.07.00. | Ba¿os y Sanitarios
Municipales |
31-0151-0001 | 13,800.00 | 0.00 | 19,500.00 | 33,300.00 | 39,463.50 | 6,163.50 | 0.00 |
| 14.02.40.16.00. | Servicio de Limpieza | 31-0151-0001 | 0.00 | 0.00 | 10,524.00 | 10,524.00 | 10,534.00 | 10.00 | 0.00 |
| 14.02.40.22.00. | Peaje | 31-0151-0001 | 25.00 | 0.00 | 159.00 | 184.00 | 184.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14.02.40.99.00. | Otros Ingresos Por
Servicios Publicos Municipales |
31-0151-0001 | 100,000.00 | 0.00 | 69,530.00 | 169,530.00 | 188,268.20 | 18,738.20 | 0.00 |
| 15.00.00.00.00 | RENTAS DE LA PROPIEDAD | 20,000.00 | 0.00 | 3,700.00 | 23,700.00 | 34,992.58 | 11,292.58 | 0.00 | |
| 15.01.00.00.00 | INTERESES | 20,000.00 | 0.00 | 3,700.00 | 23,700.00 | 34,992.58 | 11,292.58 | 0.00 | |
| 15.01.31.00.00 | Por depósitos internos | 20,000.00 | 0.00 | 3,700.00 | 23,700.00 | 34,992.58 | 11,292.58 | 0.00 | |
| 15.01.31.01.00. | Intereses generados por
Cuentas Monetarias |
31-0151-0001 | 20,000.00 | 0.00 | 3,700.00 | 23,700.00 | 34,992.58 | 11,292.58 | 0.00 |
| 16.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS
CORRIENTES |
2,608,328.00 | 0.00 | 236,761.96 | 2,845,089.96 | 2,886,395.30 | 41,305.34 | 0.00 | |
| 16.02.00.00.00 | DEL SECTOR PUBLICO | 2,608,328.00 | 0.00 | 236,761.96 | 2,845,089.96 | 2,886,395.30 | 41,305.34 | 0.00 | |
| 16.02.10.00.00 | De la administración central | 2,608,328.00 | 0.00 | 236,761.96 | 2,845,089.96 | 2,886,395.30 | 41,305.34 | 0.00 | |
| 16.02.10.01.00. | Situado Constitucional para
Funcionamiento |
22-0101-0001 | 724,300.00 | 0.00 | 60,402.44 | 784,702.44 | 785,536.95 | 834.51 | 0.00 |
| 16.02.10.04.00. | IMPUESTO
CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO |
29-0101-0002 | 17,000.00 | 0.00 | 3,193.59 | 20,193.59 | 22,867.21 | 2,673.62 | 0.00 |
| 16.02.10.05.00. | Impuesto al Valor
Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento |
21-0101-0001 | 1,867,028.00 | 0.00 | 173,165.93 | 2,040,193.93 | 2,077,991.14 | 37,797.21 | 0.00 |
| 17.00.00.00.00 | TRANFERENCIAS DE
CAPITAL |
12,989,750.00 | 0.00 | 5,869,386.56 | 18,859,136.56 | 17,312,549.45 | 104,271.35 | 1,650,858.46 | |
| 17.01.00.00.00 | DEL SECTOR PRIVADO | 0.00 | 0.00 | 12,850.00 | 12,850.00 | 0.00 | 0.00 | 12,850.00 | |
| 17.01.10.00.00 | De personas y unidades familiares | 0.00 | 0.00 | 12,850.00 | 12,850.00 | 0.00 | 0.00 | 12,850.00 | |
| 17.01.10.01.00. | De Personas P/Proyectos y
Obras de Inversion |
31-3101-0002 | 0.00 | 0.00 | 12,850.00 | 12,850.00 | 0.00 | 0.00 | 12,850.00 |
| 17.01.10.01.00. | De Personas P/Proyectos y
Obras de Inversion |
31-0101-0004 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17.02.00.00.00 | DEL SECTOR PUBLICO | 12,989,750.00 | 0.00 | 5,856,536.56 | 18,846,286.56 | 17,312,549.45 | 104,271.35 | 1,638,008.46 | |
| 17.02.10.00.00 | De la administración central | 12,989,750.00 | 0.00 | 2,939,964.56 | 15,929,714.56 | 14,643,038.45 | 104,271.35 | 1,390,947.46 | |
| 17.02.10.00.00. | DE LA
ADMINISTRACION CENTRAL |
31-0101-0004 | 0.00 | 0.00 | 777,655.08 | 777,655.08 | 192,970.50 | 0.00 | 584,684.58 |
| 17.02.10.01.00. | Situado Constitucional
Para Inversi¿n |
22-0101-0001 | 6,518,472.00 | 0.00 | 551,410.54 | 7,069,882.54 | 7,069,832.87 | 0.00 | 49.67 |
| 17.02.10.03.00. | Impuesto Petroleo y sus
Derivados para Inversion |
31-0151-0001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17.02.10.03.00. | Impuesto Petroleo y sus
Derivados para Inversion |
29-0101-0003 | 208,205.00 | 0.00 | 46,235.61 | 254,440.61 | 254,440.61 | 0.00 | 0.00 |
| 17.02.10.04.00. | Impuesto de Circulacion de
Vehiculos para Inversion |
29-0101-0002 | 661,988.00 | 0.00 | 125,561.73 | 787,549.73 | 891,821.08 | 104,271.35 | 0.00 |
| 17.02.10.04.00. | Impuesto de Circulacion de
Vehiculos para Inversion |
31-0151-0001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17.02.10.05.00. | Impuesto al Valor
Agregado(IVA-PAZ) Inversión |
21-0101-0001 | 5,601,085.00 | 0.00 | 1,439,101.60 | 7,040,186.60 | 6,233,973.39 | 0.00 | 806,213.21 |
| 17.02.20.00.00 | De entidades descentralizadas y autónomas no financieras | 0.00 | 0.00 | 2,916,572.00 | 2,916,572.00 | 2,669,511.00 | 0.00 | 247,061.00 | |
| 17.02.20.02.00 | DE ENTIDADES
DESCENT. y AUTONOMAS NO FINANCIERAS |
0.00 | 0.00 | 2,916,572.00 | 2,916,572.00 | 2,669,511.00 | 0.00 | 247,061.00 | |
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
| Cuenta | Concepto | Fuente | Fecha de:
Presupuesto Asignado (Q) |
01/01/2016 al:
Saldo Modificaciones Caja |
16/12/2016
Presupuesto Vigente (Q) |
EN EL PERIODO | Saldo por
Ejecutar |
||
| Ejecutado
Percibido |
Alzas (Q) | ||||||||
| 17.02.20.02.01. | CODEDE IVA PAZ | 31-0101-0004 | 0.00 | 0.00 | 2,916,572.00 | 2,916,572.00 | 2,669,511.00 | 0.00 | 247,061.00 |
| 23.00.00.00.00 | DISMINUCION DE OTROS
ACTIVOS FINANCIEROS |
0.00 | 0.00 | 918,214.76 | 918,214.76 | 0.00 | 0.00 | 918,214.76 | |
| 23.01.00.00.00 | DISMINUCION DE
DISPONIBILIDADES |
0.00 | 0.00 | 153,573.64 | 153,573.64 | 0.00 | 0.00 | 153,573.64 | |
| 23.01.10.00.00 | Disminución de caja y bancos | 0.00 | 0.00 | 153,573.64 | 153,573.64 | 0.00 | 0.00 | 153,573.64 | |
| 23.01.10.01.00 | Ingresos Propios | 0.00 | 0.00 | 4,127.80 | 4,127.80 | 0.00 | 0.00 | 4,127.80 | |
| 23.01.10.01.01. | SC-Ingresos Propios
Municipales |
32-0151-0001 | 0.00 | 0.00 | 4,127.80 | 4,127.80 | 0.00 | 0.00 | 4,127.80 |
| 23.01.10.02.00 | Transferencias
Corrientes |
0.00 | 0.00 | 14,246.39 | 14,246.39 | 0.00 | 0.00 | 14,246.39 | |
| 23.01.10.02.01. | SC-Ingresos Tributarios
IVA-PAZ |
32-0101-0003 | 0.00 | 0.00 | 7,641.28 | 7,641.28 | 0.00 | 0.00 | 7,641.28 |
| 23.01.10.02.02. | SC-Ingresos Ordinarios de
Aporte Constitucional |
32-0101-0004 | 0.00 | 0.00 | 4,947.68 | 4,947.68 | 0.00 | 0.00 | 4,947.68 |
| 23.01.10.02.04. | SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos | 32-0101-0006 | 0.00 | 0.00 | 1,657.43 | 1,657.43 | 0.00 | 0.00 | 1,657.43 |
| 23.01.10.03.00 | Transferencias de
Capital |
0.00 | 0.00 | 135,199.45 | 135,199.45 | 0.00 | 0.00 | 135,199.45 | |
| 23.01.10.03.01. | SC-Ingresos Tributarios
IVA-PAZ |
32-0101-0014 | 0.00 | 0.00 | 12,204.39 | 12,204.39 | 0.00 | 0.00 | 12,204.39 |
| 23.01.10.03.02. | SC-Ingresos Ordinarios de
Aporte Constitucional |
32-0101-0015 | 0.00 | 0.00 | 28,040.60 | 28,040.60 | 0.00 | 0.00 | 28,040.60 |
| 23.01.10.03.04. | SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos | 32-0101-0017 | 0.00 | 0.00 | 22,415.28 | 22,415.28 | 0.00 | 0.00 | 22,415.28 |
| 23.01.10.03.05. | SC-Distribucion de
Petroleo y sus Derivados |
32-0101-0018 | 0.00 | 0.00 | 72,539.18 | 72,539.18 | 0.00 | 0.00 | 72,539.18 |
| 23.04.00.00.00 | DISMINUCION DE ACTIVOS
DIFERIDOS Y ANTICIPOS A CONTRATISTAS |
0.00 | 0.00 | 764,641.12 | 764,641.12 | 0.00 | 0.00 | 764,641.12 | |
| 23.04.20.00.00 | Dìsminución de anticipos a contratistas y proveedores a corto plazo | 0.00 | 0.00 | 201,010.00 | 201,010.00 | 0.00 | 0.00 | 201,010.00 | |
| 23.04.20.01.00. | Disminucion de anticipos a contratistas | 32-0101-0015 | 0.00 | 0.00 | 66,075.00 | 66,075.00 | 0.00 | 0.00 | 66,075.00 |
| 23.04.20.01.00. | Disminucion de anticipos a contratistas | 32-0101-0014 | 0.00 | 0.00 | 134,935.00 | 134,935.00 | 0.00 | 0.00 | 134,935.00 |
| 23.04.20.01.00. | Disminucion de anticipos a contratistas | 21-0101-0001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23.04.20.01.00. | Disminucion de anticipos a contratistas | 22-0101-0001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23.04.40.00.00 | Disminución de anticipos a contratistas y proveedores a largo plazo | 0.00 | 0.00 | 563,631.12 | 563,631.12 | 0.00 | 0.00 | 563,631.12 | |
| 23.04.40.01.00 | disminución de anticipos a contratistas | 0.00 | 0.00 | 563,631.12 | 563,631.12 | 0.00 | 0.00 | 563,631.12 | |
| 23.04.40.01.03. | Anticipo Ingrsos
Tributarios IVA PAZ |
32-0101-0014 | 0.00 | 0.00 | 43,595.00 | 43,595.00 | 0.00 | 0.00 | 43,595.00 |
| 23.04.40.01.04. | Anticipos Ingresos
Ordinarios de Aporte Constitucional |
32-0101-0015 | 0.00 | 0.00 | 63,488.00 | 63,488.00 | 0.00 | 0.00 | 63,488.00 |
| 23.04.40.01.06. | Anticipos Impuesto
Circulación de Vehículos |
32-0101-0017 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
| 23.04.40.01.08. | Consejo de Desarrollo IVA
PAZ |
31-0101-0004 | 0.00 | 0.00 | 416,548.12 | 416,548.12 | 0.00 | 0.00 | 416,548.12 |
| TOTAL : | 16,237,329.00 | 0.00 | 7,516,104.37 | 23,753,433.37 | 21,207,269.03 | 215,347.88 | 2,761,512.22 | ||
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
| Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto
Renglon |
EN EL EJERCICIO | Pre Compromiso | EN EL PERIODO | Pagado | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | Saldo por
Pagar |
||||||
| Asignado | Modificado | Vigente | Compromiso | Devengado | Saldo Disponible | Saldo por
Devengar |
|||||||
| 01ACTIVIDADES CENTRALES | 0.00 | 3,984,798.09 | 3,984,798.09 | 3,984,798.09 | 192,531.40 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 00 SIN SUB PROGRAMA | 0.00 | 3,984,798.09 | 3,984,798.09 | 3,984,798.09 | 192,531.40 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 000 SIN PROYECTO | 0.00 | 3,984,798.09 | 3,984,798.09 | 3,984,798.09 | 192,531.40 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 001 CONCEJO MUNICIPAL | 0.00 | 384,250.00 | 384,250.00 | 384,250.00 | 37,100.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 000 SIN OBRA
000 |
0.00 | 384,250.00 | 384,250.00 | 384,250.00 | 37,100.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 062 | 21-0101-0001 Dietas para cargos representativos | 445,200.00 | -23,850.00 | 37,100.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 002 ALCALDIA MUNICIPAL | 0.00 | 1,577,732.36 | 1,577,732.36 | 1,577,732.36 | 28,193.51 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 000 SIN OBRA
000 |
0.00 | 1,577,732.36 | 1,577,732.36 | 1,577,732.36 | 28,193.51 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| Personal Permanente | 108,000.00 | -2,000.00 | 106,000.00 | 0.00 | 101,625.00 | 101,625.00 | 101,625.00 | 0.00 | 4,375.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 012 | 21-0101-0001 | Complemento personal al salario del personal permanente | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 125.00 | 125.00 | 125.00 | 0.00 | 2,875.00 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 21-0101-0001 | Aporte para clases pasivas | 0.00 | 11,500.00 | 11,500.00 | 0.00 | 11,500.00 | 11,500.00 | 11,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 21-0101-0001 | Aguinaldo | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 21-0101-0001 | Bonificación anual (Bono 14)
100 |
9,000.00 | -3,457.53 | 5,542.47 | 0.00 | 5,542.47 | 5,542.47 | 5,542.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Divulgación e Información | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 121 | 31-0151-0001 | Divulgación e Información | 0.00 | 12,900.00 | 12,900.00 | 0.00 | 12,900.00 | 12,900.00 | 12,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 141 | 31-0151-0001 | Transporte de personas | 0.00 | 14,350.00 | 14,350.00 | 0.00 | 14,350.00 | 14,350.00 | 14,350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 141 | 32-0101-0004 | Transporte de personas | 0.00 | 4,947.68 | 4,947.68 | 0.00 | 4,521.20 | 4,521.20 | 4,521.20 | 0.00 | 426.48 | 0.00 | 0.00 |
| 142 | 22-0101-0001 | Fletes | 0.00 | 7,900.00 | 7,900.00 | 0.00 | 7,900.00 | 7,900.00 | 7,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18,594.00 | 0.00 | 18,594.00 | 18,594.00 | 18,594.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 165 | 31-0151-0001 | Mantenimiento y reparación de medios de transporte | 0.00 | 6,835.00 | 6,835.00 | 0.00 | 6,835.00 | 6,835.00 | 6,835.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 183 | 21-0101-0001 | Servicios jurídicos | 0.00 | 18,850.00 | 18,850.00 | 0.00 | 16,582.00 | 16,582.00 | 16,582.00 | 0.00 | 2,268.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19,250.00 | 0.00 | 19,250.00 | 19,250.00 | 19,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 187 | 22-0101-0001 | Servicios por actuaciones artísticas y deportivas | 0.00 | 22,400.00 | 22,400.00 | 0.00 | 22,400.00 | 22,400.00 | 22,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 189 | 32-0101-0003 | Otros estudios y/o servicios | 0.00 | 7,641.28 | 7,641.28 | 0.00 | 7,641.28 | 7,641.28 | 7,641.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 189 | 32-0101-0006 | Otros estudios y/o servicios | 0.00 | 1,657.43 | 1,657.43 | 0.00 | 1,657.43 | 1,657.43 | 1,657.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 196 | 21-0101-0001 | Servicios de atención y protocolo | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 196 | 22-0101-0001 | Servicios de atención y protocolo | 39,840.00 | -10,000.00 | 29,840.00 | 0.00 | 29,840.00 | 29,840.00 | 29,840.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 196 | 31-0151-0001 | Servicios de atención y protocolo
200 |
0.00 | 61,300.00 | 61,300.00 | 0.00 | 60,781.00 | 60,781.00 | 60,781.00 | 0.00 | 519.00 | 0.00 | 0.00 |
| Alimentos para personas | 0.00 | 38,165.93 | 38,165.93 | 0.00 | 38,149.75 | 38,149.75 | 38,149.75 | 0.00 | 16.18 | 0.00 | 0.00 | ||
| 1,430.10 | 1,430.10 | 1,430.10 | 1,430.10 | ||||||||||
421,350.00 0.00 384,250.00 384,250.00 384,250.00 0.00
011 21-0101-0001
121 22-0101-0001
142 31-0151-0001 Fletes 0.00 18,594.00
183 31-0151-0001 Servicios jurídicos 0.00 19,250.00
211 21-0101-0001
| Prog Subp
Renglon |
Proy Act O Grupo Gasto | EN EL EJERCICIO | Pre Compromiso | EN EL PERIODO | Pagado | EXTRA PRESUPUESTARIO | Saldo Disponible | ACUMULADO | Saldo por
Pagar |
||||||
| Asignado | Modificado | Vigente | Compromiso | Devengado | Saldo por
Devengar |
||||||||||
| 233 | 29-0101-0002 | Prendas de vestir | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 253 | 31-0151-0001 | Llantas y neumáticos | 0.00 | 5,160.00 | 5,160.00 | 0.00 | 5,160.00 | 5,160.00 | 5,160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 267 | 31-0151-0001 | Tintes, pinturas y colorantes | 0.00 | 10,535.00 | 10,535.00 | 0.00 | 10,535.00 | 10,535.00 | 10,535.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 268 | 31-0151-0001 | Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C. | 0.00 | 4,650.00 | 4,650.00 | 0.00 | 4,650.00 | 4,650.00 | 4,650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 291 | 21-0101-0001 | Útiles de oficina | 43,328.00 | -25,350.00 | 17,978.00 | 0.00 | 17,875.00 | 17,875.00 | 17,875.00 | 0.00 | 103.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 291 | 32-0151-0001 | Útiles de oficina | 0.00 | 4,127.80 | 4,127.80 | 0.00 | 4,127.80 | 4,127.80 | 4,127.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 294 | 21-0101-0001 | Útiles deportivos y recreativos | 0.00 | 3,060.00 | 3,060.00 | 0.00 | 3,060.00 | 3,060.00 | 3,060.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 294 | 22-0101-0001 | Útiles deportivos y recreativos | 0.00 | 7,956.00 | 7,956.00 | 0.00 | 7,956.00 | 7,956.00 | 7,956.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 294 | 31-0151-0001 | Útiles deportivos y recreativos | 0.00 | 30,191.05 | 30,191.05 | 0.00 | 30,191.05 | 30,191.05 | 30,191.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 296 | 31-0151-0001 | Útiles de cocina y comedor | 0.00 | 1,045.00 | 1,045.00 | 0.00 | 1,045.00 | 1,045.00 | 1,045.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 298 | 31-0151-0001 | Accesorios y repuestos en general | 0.00 | 25,556.00 | 25,556.00 | 0.00 | 24,731.00 | 24,731.00 | 24,731.00 | 0.00 | 825.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 299 | 22-0101-0001 | Otros materiales y suministros | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 5,470.00 | 5,470.00 | 5,470.00 | 0.00 | 530.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 299 | 31-0151-0001 | Otros materiales y suministros
300 |
0.00 | 176.00 | 176.00 | 0.00 | 176.00 | 176.00 | 176.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 311 | 22-0101-0001 | Tierras y terrenos | 0.00 | 270,503.44 | 270,503.44 | 0.00 | 270,503.44 | 270,503.44 | 270,503.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 311 | 29-0101-0002 | Tierras y terrenos | 661,988.00 | -190,599.78 | 471,388.22 | 0.00 | 471,388.22 | 471,388.22 | 471,388.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 322 | 21-0101-0001 | Equipo de oficina | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | |||||
| 400 | 0.00 | 2,380.00 | 2,380.00 | 2,380.00 | 0.00 | ||||||||||
| 411 | 22-0101-0001 | Ayuda para funerales | 20,000.00 | -6,000.00 | 0.00 | 10,300.00 | 10,300.00 | 10,300.00 | 0.00 | ||||||
| 0.00 | 10,400.00 | 10,400.00 | 10,400.00 | 0.00 | |||||||||||
| 0.00 | 85,844.15 | 85,844.15 | 85,844.15 | 0.00 | |||||||||||
| 0.00 | 95,169.27 | 95,169.27 | 95,169.27 | 0.00 | |||||||||||
| 0.00 | 102,346.20 | 102,346.20 | 102,346.20 | 0.00 | |||||||||||
| 0.00 | 7,700.00 | 7,700.00 | 7,700.00 | 0.00 | |||||||||||
| 0.00 | 2,100.00 | 2,100.00 | 2,100.00 | 0.00 | |||||||||||
| 431 | 22-0101-0001 | Transferencias a instituciones de enseñanza | 90,000.00 | -90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 003 DIRECCION DE ADMINISTRACION INTEGRADA
MUNICIPAL |
0.00 | 1,428,566.64 | 1,428,566.64 | 1,428,566.64 | 70,096.58 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 000 SIN OBRA
000 |
0.00 | 1,428,566.64 | 1,428,566.64 | 1,428,566.64 | 70,096.58 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 011 | 21-0101-0001 Personal Permanente 229,200.00 0.00 | 0.00 | 222,500.00 | 222,500.00 | 222,500.00 | 0.00 | 6,700.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 015 | 21-0101-0001 Complementos específicos al personal 15,000.00 750.00 permanente | 15,750.00 | 0.00 | 12,875.00 | 12,875.00 | 12,875.00 | 0.00 | 2,875.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 051 | 21-0101-0001 Aporte patronal al IGSS 25,000.00 -1,407.49 | 23,592.51 | 0.00 | 23,592.51 | 23,592.51 | 23,592.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
211 29-0101-0002 Alimentos para personas 0.00 1,430.10 2,000.00 0.00 0.00
324 22-0101-0001 Equipo educacional, cultural y recreativo 0.00 2,380.00 2,380.00 0.00 0.00 0.00
14,000.00 3,700.00 0.00 0.00
411 31-0151-0001 Ayuda para funerales 0.00 10,400.00 10,400.00 0.00 0.00 0.00
413 21-0101-0001 Indemnizaciones al personal 0.00 86,000.00 86,000.00 155.85 0.00 0.00
413 22-0101-0001 Indemnizaciones al personal 100,000.00 -4,830.73 95,169.27 0.00 0.00 0.00
415 22-0101-0001 Vacaciones pagadas por retiro 0.00 102,346.20 102,346.20 0.00 0.00 0.00
422 21-0101-0001 Jubilaciones y/o retiros 0.00 7,700.00 7,700.00 0.00 0.00 0.00
422 22-0101-0001 Jubilaciones y/o retiros 0.00 3,500.00 3,500.00 1,400.00 0.00 0.00
0.00
229,200.00
| Prog Subp
Renglon |
Proy Act O Grupo Gasto | EN EL EJERCICIO | Pre Compromiso | EN EL PERIODO | Pagado | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | Saldo por
Pagar |
||||||
| Asignado | Modificado | Vigente | Compromiso | Devengado | Saldo Disponible | Saldo por
Devengar |
||||||||
| 055 | 22-0101-0001 | Aporte para clases pasivas | 0.00 | 2,828.00 | 2,828.00 | 0.00 | 2,828.00 | 2,828.00 | 2,828.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 071 | 21-0101-0001 | Aguinaldo | 19,100.00 | 2,000.00 | 21,100.00 | 0.00 | 4,292.59 | 4,292.59 | 4,292.59 | 0.00 | 16,807.41 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | 0.00 | 23,626.43 | 23,626.43 | 23,626.43 | 0.00 | 66.66 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 111 | 31-0151-0001 | Energía eléctrica | 84,000.00 | -48,553.00 | 0.00 | 35,447.00 | 35,447.00 | 35,447.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 113 | 21-0101-0001 | Telefonía | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 113 | 22-0101-0001 | Telefonía | 0.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 0.00 | 18,736.00 | 18,736.00 | 18,736.00 | 0.00 | 264.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 122 | 22-0101-0001 | Impresión, encuadernación y reproducción | 0.00 | 15,550.00 | 15,550.00 | 0.00 | 15,550.00 | 15,550.00 | 15,550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 122 | 31-0151-0001 | Impresión, encuadernación y reproducción | 0.00 | 19,500.00 | 19,500.00 | 0.00 | 19,500.00 | 19,500.00 | 19,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 131 | 31-0151-0001 | Viáticos en el exterior | 100,000.00 | -78,500.00 | 0.00 | 21,451.29 | 21,451.29 | 21,451.29 | 0.00 | 48.71 | 0.00 | 0.00 | ||
| 133 | 21-0101-0001 | Viáticos en el interior | 0.00 | 2,900.00 | 2,900.00 | 0.00 | 1,119.20 | 1,119.20 | 1,119.20 | 0.00 | 1,780.80 | 0.00 | 0.00 | |
| 133 | 31-0151-0001 | Viáticos en el interior | 0.00 | 15,611.08 | 15,611.08 | 0.00 | 15,023.60 | 15,023.60 | 15,023.60 | 0.00 | 587.48 | 0.00 | 0.00 | |
| 141 | 21-0101-0001 | Transporte de personas | 0.00 | 6,790.00 | 6,790.00 | 0.00 | 6,790.00 | 6,790.00 | 6,790.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 141 | 31-0151-0001 | Transporte de personas | 25,000.00 | 17,650.00 | 42,650.00 | 0.00 | 42,650.00 | 42,650.00 | 42,650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 0.00 | 55,000.00 | 55,000.00 | 55,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 162 | 22-0101-0001 | Mantenimiento y reparación de equipo de oficina | 0.00 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 625.00 | 625.00 | 625.00 | 0.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 162 | 29-0101-0003 | Mantenimiento y reparación de equipo de oficina | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 162 | 31-0151-0001 | Mantenimiento y reparación de equipo de oficina | 0.00 | 450.00 | 450.00 | 0.00 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 168 | 29-0101-0003 | Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 168 | 31-0151-0001 | Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 174 | 21-0101-0001 | Mantenimiento y reparación de instalaciones | 0.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 0.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 183 | 22-0101-0001 | Servicios jurídicos | 0.00 | 23,930.73 | 0.00 | 23,930.73 | 23,930.73 | 23,930.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 186 | 22-0101-0001 | Servicios de informática y sistemas computarizados | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 187 | 31-0151-0001 | Servicios por actuaciones artísticas y deportivas | 100,000.00 | 16,525.00 | 116,525.00 | 0.00 | 116,525.00 | 116,525.00 | 116,525.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 189 | 21-0101-0001 | Otros estudios y/o servicios | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 189 | 22-0101-0001 | Otros estudios y/o servicios | 0.00 | 14,500.00 | 14,500.00 | 0.00 | 14,500.00 | 14,500.00 | 14,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 189 | 31-0151-0001 | Otros estudios y/o servicios | 0.00 | 16,500.00 | 16,500.00 | 16,500.00 | 16,500.00 | 16,500.00 | 0.00 | |||||
| 192 | 22-0101-0001 | Comisiones a receptores fiscales y recaudadores | 0.00 | 10,551.71 | 10,551.71 | 9,296.06 | 9,296.06 | 9,296.06 | 1,255.65 | |||||
| 192 | 31-0151-0001 | Comisiones a receptores fiscales y recaudadores | 60,251.00 | -22,335.50 | 37,915.50 | 37,466.98 | 37,466.98 | 37,466.98 | 448.52 | |||||
| 195 | 31-0151-0001 | Impuestos, derechos y tasas | 0.00 | 4,000.00 | 1,468.00 | 1,468.00 | 1,468.00 | 2,532.00 | ||||||
| 200 | 3,920.00 | 3,920.00 | 3,920.00 | 0.00 | ||||||||||
| 211 | 21-0101-0001 | Alimentos para personas | 50,000.00 | -31,133.95 | 18,866.05 | 18,866.05 | 18,866.05 | |||||||
072 21-0101-0001 Bonificación anual (Bono 14) 19,100.00 4,593.09 23,693.09
35,447.00
113 31-0151-0001 Telefonía 12,000.00 7,000.00 19,000.00
21,500.00
151 31-0151-0001 Arrendamiento de edificios y locales 72,000.00 -7,000.00 65,000.00
23,930.73
30,000.00
4,000.00
196 22-0101-0001 Servicios de atención y protocolo 0.00 3,920.00 3,920.00
18,866.05
| Prog Subp
Renglon |
Proy Act O Grupo Gasto | EN EL EJERCICIO | Pre Compromiso | EN EL PERIODO | Pagado | EXTRA PRESUPUESTARIO | Saldo Disponible | ACUMULADO | Saldo por
Pagar |
||||||
| Asignado | Modificado | Vigente | Compromiso | Devengado | Saldo por
Devengar |
||||||||||
| 211 | 31-0151-0001 | Alimentos para personas | 0.00 | 42,212.96 | 42,212.96 | 0.00 | 41,373.43 | 41,373.43 | 41,373.43 | 0.00 | 839.53 | 0.00 | 0.00 | ||
| 231 | 22-0101-0001 | Hilados y telas | 0.00 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 231 | 31-0151-0001 | Hilados y telas | 0.00 | 690.00 | 690.00 | 0.00 | 690.00 | 690.00 | 690.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 232 | 31-0151-0001 | Acabados textiles | 0.00 | 2,200.00 | 2,200.00 | 0.00 | 2,169.94 | 2,169.94 | 2,169.94 | 0.00 | 30.06 | 0.00 | 0.00 | ||
| 241 | 21-0101-0001 | Papel de escritorio | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 2,904.00 | 2,904.00 | 2,904.00 | 0.00 | 96.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 241 | 22-0101-0001 | Papel de escritorio | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 241 | 31-0151-0001 | Papel de escritorio | 0.00 | 27,213.00 | 27,213.00 | 0.00 | 27,165.00 | 27,165.00 | 27,165.00 | 0.00 | 48.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 243 | 22-0101-0001 | Productos de papel o cartón | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 243 | 31-0151-0001 | Productos de papel o cartón | 0.00 | 3,850.00 | 3,850.00 | 0.00 | 3,528.75 | 3,528.75 | 3,528.75 | 0.00 | 321.25 | 0.00 | 0.00 | ||
| 244 | 22-0101-0001 | Productos de artes gráficas | 0.00 | 280.00 | 280.00 | 0.00 | 220.00 | 220.00 | 220.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 244 | 31-0151-0001 | Productos de artes gráficas | 0.00 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 785.00 | 785.00 | 785.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 247 | 22-0101-0001 | Especies timbradas y valores | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 9,900.00 | 9,900.00 | 9,900.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 247 | 31-0151-0001 | Especies timbradas y valores | 0.00 | 22,185.50 | 22,185.50 | 0.00 | 22,185.50 | 22,185.50 | 22,185.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 262 | 21-0101-0001 | Combustibles y lubricantes | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 9,873.20 | 9,873.20 | 9,873.20 | 0.00 | 126.80 | 0.00 | 0.00 | ||
| 262 | 29-0101-0002 | Combustibles y lubricantes | 0.00 | 2,931.01 | 2,931.01 | 0.00 | 2,845.00 | 2,845.00 | 2,845.00 | 0.00 | 86.01 | 0.00 | 0.00 | ||
| 262 | 31-0151-0001 | Combustibles y lubricantes | 150,000.00 | -78,126.00 | 71,874.00 | 0.00 | 71,276.55 | 71,276.55 | 71,276.55 | 0.00 | 597.45 | 0.00 | 0.00 | ||
| 267 | 21-0101-0001 | Tintes, pinturas y colorantes | 0.00 | 36,020.00 | 36,020.00 | 0.00 | 35,946.00 | 35,946.00 | 35,946.00 | 0.00 | 74.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 267 | 22-0101-0001 | Tintes, pinturas y colorantes | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 4,971.00 | 4,971.00 | 4,971.00 | 0.00 | 29.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 267 | 29-0101-0002 | Tintes, pinturas y colorantes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 267 | 31-0151-0001 | Tintes, pinturas y colorantes | 0.00 | 21,500.00 | 21,500.00 | 0.00 | 21,262.00 | 21,262.00 | 21,262.00 | 0.00 | 238.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 268 | 22-0101-0001 | Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C. | 0.00 | 2,800.00 | 2,800.00 | 0.00 | 1,892.00 | 1,892.00 | 1,892.00 | 0.00 | 908.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 286 | 31-0151-0001 | Herramientas menores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 291 | 21-0101-0001 | Útiles de oficina | 0.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 0.00 | 4,398.75 | 4,398.75 | 4,398.75 | 0.00 | 101.25 | 0.00 | 0.00 | ||
| 291 | 22-0101-0001 | Útiles de oficina | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 291 | 31-0151-0001 | Útiles de oficina | 0.00 | 10,701.50 | 10,701.50 | 0.00 | 10,560.00 | 10,560.00 | 10,560.00 | 0.00 | 141.50 | 0.00 | 0.00 | ||
| 292 | 31-0151-0001 | Útiles de limpieza y productos sanitarios | 0.00 | 310.00 | 310.00 | 0.00 | 310.00 | 310.00 | 310.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 293 | 22-0101-0001 | Útiles educacionales y culturales | 0.00 | 1,100.00 | 1,100.00 | 0.00 | 750.00 | 750.00 | 750.00 | 0.00 | 350.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 294 | 22-0101-0001 | Útiles deportivos y recreativos | 0.00 | 9,080.00 | 9,080.00 | 0.00 | 9,080.00 | 9,080.00 | 9,080.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 297 | 21-0101-0001 | Útiles, accesorios y materiales eléctricos | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 2,712.00 | 2,712.00 | 2,712.00 | 0.00 | 288.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 297 | 31-0151-0001 | Útiles, accesorios y materiales eléctricos | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 128.00 | 128.00 | 128.00 | 0.00 | 172.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 298 | 31-0151-0001 | Accesorios y repuestos en general | 0.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,480.00 | 3,480.00 | 3,480.00 | 20.00 | ||||||
| 299 | 22-0101-0001 | Otros materiales y suministros | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 1,495.00 | ||||||
| 2,815.00 | 2,815.00 | 2,815.00 | 185.00 | ||||||||||||
299 31-0151-0001 Otros materiales y suministros 0.00 3,000.00
300
3,000.00
| Prog Subp
Renglon |
Proy Act O Grupo Gasto | EN EL EJERCICIO | Pre Compromiso | EN EL PERIODO | Pagado | EXTRA PRESUPUESTARIO | Saldo Disponible | ACUMULADO | Saldo por
Pagar |
||||||||
| Asignado | Modificado | Vigente | Compromiso | Devengado | Saldo por
Devengar |
||||||||||||
| 322 | 22-0101-0001 | Equipo de oficina | 0.00 | 18,450.00 | 18,450.00 | 0.00 | 18,450.00 | 18,450.00 | 18,450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 326 | 22-0101-0001 | Equipo para comunicaciones | 0.00 | 4,755.00 | 4,755.00 | 0.00 | 4,755.00 | 4,755.00 | 4,755.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 328 | 22-0101-0001 | Equipo de cómputo
400 |
0.00 | 44,969.00 | 44,969.00 | 0.00 | 44,969.00 | 44,969.00 | 44,969.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 411 | 22-0101-0001 | Ayuda para funerales | 0.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 411 | 31-0151-0001 | Ayuda para funerales | 0.00 | 20,200.00 | 20,200.00 | 0.00 | 19,500.00 | 19,500.00 | 19,500.00 | 0.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 413 | 21-0101-0001 | Indemnizaciones al personal | 100,000.00 | -20,071.42 | 79,928.58 | 0.00 | 79,928.58 | 79,928.58 | 79,928.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 413 | 29-0101-0002 | Indemnizaciones al personal | 0.00 | 15,527.48 | 15,527.48 | 0.00 | 15,527.48 | 15,527.48 | 15,527.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 413 | 31-0151-0001 | Indemnizaciones al personal | 0.00 | 20,172.52 | 20,172.52 | 0.00 | 20,172.52 | 20,172.52 | 20,172.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 415 | 22-0101-0001 | Vacaciones pagadas por retiro | 0.00 | 31,502.00 | 31,502.00 | 0.00 | 30,003.83 | 30,003.83 | 30,003.83 | 0.00 | 1,498.17 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 415 | 31-0151-0001 | Vacaciones pagadas por retiro | 0.00 | 70,900.00 | 70,900.00 | 0.00 | 70,704.67 | 70,704.67 | 70,704.67 | 0.00 | 195.33 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 435 | 21-0101-0001 | Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro | 22,920.00 | -3,630.00 | 19,290.00 | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 7,290.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 004 SECRETARIA MUNICIPAL | 0.00 | 232,620.26 | 232,620.26 | 232,620.26 | 19,224.88 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 000 SIN OBRA
000 |
0.00 | 232,620.26 | 232,620.26 | 232,620.26 | 19,224.88 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 011 | 21-0101-0001 Personal Permanente | 186,000.00 | 0.00 | 186,000.00 | 0.00 | 180,338.00 | 180,338.00 | 180,338.00 | 0.00 | 5,662.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 015 | 21-0101-0001 Complementos específicos al personal permanente | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 11,375.00 | 11,375.00 | 11,375.00 | 0.00 | 625.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 051 | 21-0101-0001 Aporte patronal al IGSS | 20,000.00 | -1,154.86 | 18,845.14 | 0.00 | 18,845.14 | 18,845.14 | 18,845.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 071 | 21-0101-0001 Aguinaldo | 15,500.00 | 0.00 | 15,500.00 | 0.00 | 2,800.92 | 2,800.92 | 2,800.92 | 0.00 | 12,699.08 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 072 | 21-0101-0001 Bonificación anual (Bono 14)
300 |
15,500.00 | 0.00 | 15,500.00 | 0.00 | 15,461.20 | 15,461.20 | 15,461.20 | 0.00 | 38.80 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 322 | 21-0101-0001 Equipo de oficina
400 |
0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 3,800.00 | 3,800.00 | 3,800.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 435 | 21-0101-0001 Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro | 18,600.00 | -18,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION | 0.00 | 176,818.33 | 176,818.33 | 176,818.33 | 11,360.17 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 000 SIN OBRA
000 |
0.00 | 176,818.33 | 176,818.33 | 176,818.33 | 11,360.17 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 011 | 21-0101-0001 Personal Permanente 144,600.00 8,000.00 | 152,600.00 | 152,550.00 | 152,550.00 | 152,550.00 | 50.00 | |||||||||||
| 015 | 21-0101-0001 Complementos específicos al personal 9,000.00 2,000.00 permanente | 11,000.00 | 10,750.00 | 10,750.00 | 10,750.00 | 250.00 | |||||||||||
| 051 | 21-0101-0001 Aporte patronal al IGSS 15,500.00 -15,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
| 071 | 21-0101-0001 Aguinaldo 12,050.00 0.00 | 12,050.00 | 1,020.83 | 1,020.83 | 1,020.83 | 11,029.17 | |||||||||||
| 072 | 21-0101-0001 Bonificación anual (Bono 14) 12,050.00 -2,426.50
100 |
9,623.50 | 9,623.50 | 9,623.50 | 9,623.50 | 0.00 | |||||||||||
| 162 | 29-0101-0002 Mantenimiento y reparación de equipo de 17,000.00 -17,000.00 oficina | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| Prog Subp
Renglon |
Proy Act O Grupo Gasto
200 |
EN EL EJERCICIO | Pre Compromiso | EN EL PERIODO | Pagado | EXTRA PRESUPUESTARIO | Saldo Disponible | ACUMULADO | Saldo por
Pagar |
||||||||
| Asignado | Modificado | Vigente | Compromiso | Devengado | Saldo por
Devengar |
||||||||||||
| 247 | 22-0101-0001 | Especies timbradas y valores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 286 | 29-0101-0002 | Herramientas menores | 0.00 | 305.00 | 305.00 | 0.00 | 305.00 | 305.00 | 305.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 299 | 29-0101-0002 | Otros materiales y suministros
300 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 324 | 22-0101-0001 | Equipo educacional, cultural y recreativo
400 |
0.00 | 2,600.00 | 2,600.00 | 0.00 | 2,569.00 | 2,569.00 | 2,569.00 | 0.00 | 31.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 435 | 21-0101-0001 | Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro | 14,460.00 | -14,460.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 006 OFICINA DE LA MUJER | 0.00 | 75,838.58 | 75,838.58 | 75,838.58 | 8,166.67 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 000 SIN OBRA
000 |
0.00 | 75,838.58 | 75,838.58 | 75,838.58 | 8,166.67 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 011 | 22-0101-0001 Personal Permanente | 48,000.00 | 0.00 | 48,000.00 | 0.00 | 47,333.33 | 47,333.33 | 47,333.33 | 0.00 | 666.67 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 011 | 31-0151-0001 Personal Permanente | 0.00 | 22,500.00 | 22,500.00 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 015 | 22-0101-0001 Complementos específicos al personal permanente | 6,000.00 | 1,250.00 | 7,250.00 | 0.00 | 5,250.00 | 5,250.00 | 5,250.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 051 | 22-0101-0001 Aporte patronal al IGSS | 5,200.00 | -5,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 071 | 22-0101-0001 Aguinaldo | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 072 | 22-0101-0001 Bonificación anual (Bono 14)
400 |
4,000.00 | -1,744.75 | 2,255.25 | 0.00 | 2,255.25 | 2,255.25 | 2,255.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 435 | 22-0101-0001 Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro | 4,800.00 | -4,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 007 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL | 0.00 | 67,000.00 | 67,000.00 | 67,000.00 | 2,139.59 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 000 SIN OBRA
100 |
0.00 | 67,000.00 | 67,000.00 | 67,000.00 | 2,139.59 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 184 | 21-0101-0001 Servicios económicos, contables y de 0.00 47,500.00 auditoría | 47,500.00 | 0.00 | 47,500.00 | 47,500.00 | 47,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 184 | 22-0101-0001 Servicios económicos, contables y de 0.00 2,000.00 auditoría | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 184 | 31-0151-0001 Servicios económicos, contables y de 0.00 5,139.59 auditoría | 5,139.59 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 139.59 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 189 | 21-0101-0001 Otros estudios y/o servicios 60,000.00 -50,500.00 | 9,500.00 | 0.00 | 9,500.00 | 9,500.00 | 9,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 189 | 22-0101-0001 Otros estudios y/o servicios 0.00 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 008 OFICINA DE INFORMACION PUBLICA | 0.00 | 41,971.92 | 41,971.92 | 41,971.92 | 16,250.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 000 SIN OBRA
000 |
0.00 | 41,971.92 | 41,971.92 | 41,971.92 | 16,250.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 011 | 31-0151-0001 Personal Permanente 24,000.00 12,000.00 | 36,000.00 | 22,000.00 | 22,000.00 | 22,000.00 | 14,000.00 | |||||||||||
| 015 | 31-0151-0001 Complementos específicos al personal 3,000.00 0.00 permanente | 3,000.00 | 2,750.00 | 2,750.00 | 2,750.00 | 250.00 | |||||||||||
| 051 | 31-0151-0001 Aporte patronal al IGSS 2,600.00 -2,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
| 055 | 22-0101-0001 Aporte para clases pasivas 16,800.00 0.00 | 16,800.00 | 16,800.00 | 16,800.00 | 16,800.00 | ||||||||||||
| Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto
Renglon |
EN EL EJERCICIO | Pre Compromiso | EN EL PERIODO | Pagado | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | Saldo por
Pagar |
|||||
| Asignado | Modificado | Vigente | Compromiso | Devengado | Saldo Disponible | Saldo por
Devengar |
||||||
| 071 31-0151-0001 Aguinaldo | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 400 | 421.92 | 0.00 | 421.92 | 421.92 | 421.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 435 31-0151-0001 Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 009 SUPERVISOR DE OBRAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 000 SIN OBRA
100 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 189 22-0101-0001 Otros estudios y/o servicios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 11SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 3,632,265.55 | 3,397,204.22 | 3,397,204.22 | 494,257.51 | 235,061.33 | 0.00 | |||||
| 00 SIN SUB PROGRAMA | 0.00 | 3,632,265.55 | 3,397,204.22 | 3,397,204.22 | 494,257.51 | 235,061.33 | 0.00 | |||||
| 000 SIN PROYECTO | 0.00 | 428,532.74 | 428,532.74 | 428,532.74 | 59,221.24 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 001 CENTRO CULTURAL | 0.00 | 170,417.98 | 170,417.98 | 170,417.98 | 24,228.99 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 000 SIN OBRA
000 |
0.00 | 170,417.98 | 170,417.98 | 170,417.98 | 24,228.99 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 011 21-0101-0001 | Personal Permanente | 138,100.00 | 0.00 | 127,100.00 | 127,100.00 | 127,100.00 | 0.00 | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 015 21-0101-0001 | Complementos específicos al personal permanente | 18,000.00 | -2,250.00 | 15,750.00 | 0.00 | 14,500.00 | 14,500.00 | 14,500.00 | 0.00 | 1,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 21-0101-0001 | Aporte patronal al IGSS | 16,800.00 | -2,041.52 | 14,758.48 | 0.00 | 14,754.48 | 14,754.48 | 14,754.48 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 21-0101-0001 | Aguinaldo | 13,100.00 | 0.00 | 13,100.00 | 0.00 | 1,125.01 | 1,125.01 | 1,125.01 | 0.00 | 11,974.99 | 0.00 | 0.00 |
| 072 21-0101-0001 | Bonificación anual (Bono 14)
200 |
13,100.00 | -1,961.51 | 11,138.49 | 0.00 | 11,138.49 | 11,138.49 | 11,138.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 232 31-0151-0001 | Acabados textiles
400 |
1,800.00 | 0.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 435 21-0101-0001 | Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 002 ENCARGADO DE MERCADOS Y EDIFICIOS | 0.00 | 107,191.52 | 107,191.52 | 107,191.52 | 17,066.58 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 000 SIN OBRA
000 |
0.00 | 107,191.52 | 107,191.52 | 107,191.52 | 17,066.58 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 011 22-0101-0001 Personal Permanente 96,000.00 0.00 | 96,000.00 | 0.00 | 87,600.08 | 87,600.08 | 87,600.08 | 0.00 | 8,399.92 | 0.00 | 0.00 | |||
| 015 22-0101-0001 Complementos específicos al personal 12,000.00 0.00 permanente | 12,000.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | 1,000.00 | |||||||
| 051 22-0101-0001 Aporte patronal al IGSS 10,300.00 -10,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 071 22-0101-0001 Aguinaldo 8,000.00 0.00 | 8,000.00 | 333.34 | 333.34 | 333.34 | 7,666.66 | |||||||
| 072 22-0101-0001 Bonificación anual (Bono 14) 8,000.00 -1,758.90
200 |
6,241.10 | 6,241.10 | 6,241.10 | 6,241.10 | 0.00 | |||||||
| 292 22-0101-0001 Útiles de limpieza y productos sanitarios 0.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 292 31-0151-0001 Útiles de limpieza y productos sanitarios 0.00 2,017.00 | 2,017.00 | 2,017.00 | 2,017.00 | 2,017.00 | ||||||||
2,000.00 0.00
072 31-0151-0001 Bonificación anual (Bono 14) 2,000.00 -1,578.08
2,400.00 -2,400.00
60,000.00 -60,000.00
157,200.00 -19,100.00
0.00 1,800.00
15,720.00 -15,720.00
| Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto
Renglon 400 |
EN EL EJERCICIO | Pre Compromiso | EN EL PERIODO | Pagado | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | Saldo por
Pagar |
||||||
| Asignado | Modificado | Vigente | Compromiso | Devengado | Saldo Saldo por
Disponible Devengar |
||||||||
| 435 22-0101-0001 Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro | 9,600.00 | -9,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 003 OMAS | 0.00 | 150,923.24 | 150,923.24 | 150,923.24 | 17,925.67 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 000 SIN OBRA | 17,925.67 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 000 | |||||||||||||
| 011 22-0101-0001 | Personal Permanente | 123,600.00 | 11,284.00 | 7,459.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 015 22-0101-0001 | Complementos específicos al personal permanente | 12,000.00 | 1,500.00 | 13,500.00 | 0.00 | 12,625.00 | 12,625.00 | 12,625.00 | 0.00 | 875.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 051 22-0101-0001 | Aporte patronal al IGSS | 13,200.00 | -13,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 071 22-0101-0001 | Aguinaldo | 10,300.00 | 0.00 | 10,300.00 | 0.00 | 708.33 | 708.33 | 708.33 | 0.00 | 9,591.67 | 0.00 | 0.00 | |
| 072 22-0101-0001 | Bonificación anual (Bono 14)
400 |
10,300.00 | -135.09 | 10,164.91 | 0.00 | 10,164.91 | 10,164.91 | 10,164.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 435 22-0101-0001 | Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro | 12,360.00 | -12,360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 | CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO
AGUAS RESIDUALES CABECERA MUNICIPAL CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS |
0.00 | 5,800.70 | 5,800.70 | 5,800.70 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 000 | SIN ACTIVIDAD | 0.00 | 5,800.70 | 5,800.70 | 5,800.70 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 001 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO | 0.00 | 5,800.70 | 5,800.70 | 5,800.70 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| AGUAS RESIDUALES CABECERA MUNICIPAL
CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS 100 |
|||||||||||||
| 191 22-0101-0001 | Primas y gastos de seguros y fianzas 0.00 5,800.70
300 |
5,800.70 | 0.00 | 5,800.70 | 5,800.70 | 5,800.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 332 22-0101-0001 | Construcciones de bienes nacionales de 50,000.00 0.00 uso no común | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 002 | SUBSIDIO PERSONAL TREN DE ASEO EN LAS
CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL CONCEPCION TUTUAPA |
0.00 | 516,805.92 | 516,805.92 | 516,805.92 | 75,637.67 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 001 | SUBSIDIO PERSONAL TREN DE ASEO EN LAS
CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL CONCEPCION TUTUAPA |
0.00 | 516,805.92 | 516,805.92 | 516,805.92 | 75,637.67 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 000 SIN OBRA
000 |
0.00 | 516,805.92 | 516,805.92 | 516,805.92 | 75,637.67 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 011 21-0101-0001 Personal Permanente 0.00 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 29,200.00 | 29,200.00 | 29,200.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 011 22-0101-0001 Personal Permanente 198,212.00 101,528.00 | 299,740.00 | 271,940.00 | 271,940.00 | 271,940.00 | 27,800.00 | ||||||||
| 015 22-0101-0001 Complementos específicos al personal 33,000.00 11,250.00 permanente | 44,250.00 | 40,500.00 | 40,500.00 | 40,500.00 | 3,750.00 | ||||||||
0.00 150,923.24 150,923.24 150,923.24
134,884.00 0.00 127,425.00 127,425.00 127,425.00 0.00
| Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto | EN EL EJERCICIO | Pre Compromiso | EN EL PERIODO | Pagado | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | Saldo por
Pagar |
|||||||
| Renglon | Asignado | Modificado | Vigente | Compromiso | Devengado | Saldo Disponible | Saldo por
Devengar |
|||||||
| 051 22-0101-0001 | Aporte patronal al IGSS | 27,400.00 | 28,016.00 | 55,416.00 | 0.00 | 38,407.90 | 38,407.90 | 38,407.90 | 0.00 | 17,008.10 | 0.00 | 0.00 | ||
| 055 22-0101-0001 | Aporte para clases pasivas | 25,608.00 | 71,900.00 | 97,508.00 | 0.00 | 97,508.00 | 97,508.00 | 97,508.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 071 22-0101-0001 | Aguinaldo | 21,340.00 | 0.00 | 21,340.00 | 0.00 | 2,111.68 | 2,111.68 | 2,111.68 | 0.00 | 19,228.32 | 0.00 | 0.00 | ||
| 072 22-0101-0001 | Bonificación anual (Bono 14) | 21,340.00 | 0.00 | 21,340.00 | 0.00 | 21,197.59 | 21,197.59 | 21,197.59 | 0.00 | 142.41 | 0.00 | 0.00 | ||
| 072 31-0151-0001 | Bonificación anual (Bono 14)
200 |
0.00 | 5,100.59 | 5,100.59 | 0.00 | 5,063.00 | 5,063.00 | 5,063.00 | 0.00 | 37.59 | 0.00 | 0.00 | ||
| 254 22-0101-0001 | Artículos de caucho | 0.00 | 7,300.00 | 7,300.00 | 0.00 | 3,441.25 | 3,441.25 | 3,441.25 | 0.00 | 3,858.75 | 0.00 | 0.00 | ||
| 254 29-0101-0002 | Artículos de caucho | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 268 22-0101-0001 | Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C. | 0.00 | 900.00 | 900.00 | 0.00 | 814.00 | 814.00 | 814.00 | 0.00 | 86.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 283 22-0101-0001 | Productos de metal | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 480.00 | 480.00 | 480.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 286 21-0101-0001 | Herramientas menores | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 2,341.50 | 2,341.50 | 2,341.50 | 0.00 | 158.50 | 0.00 | 0.00 | ||
| 286 22-0101-0001 | Herramientas menores | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 796.00 | 796.00 | 796.00 | 0.00 | 204.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 292 21-0101-0001 | Útiles de limpieza y productos sanitarios | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 461.00 | 461.00 | 461.00 | 0.00 | 39.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 292 22-0101-0001 | Útiles de limpieza y productos sanitarios | 0.00 | 2,549.00 | 2,549.00 | 0.00 | 2,544.00 | 2,544.00 | 2,544.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 299 22-0101-0001 | Otros materiales y suministros | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 299 29-0101-0002 | Otros materiales y suministros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 003 | SUBSIDIO A POLICIAS MUNICIPALES POR | 0.00 | 419,085.52 | 419,085.52 | 419,085.52 | 77,750.32 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| ORDENAMIENTO VEHICULAR EN LAS CALLES DE
LA CABECERA MUNICIPAL CONCEPCION TUTUAPA |
||||||||||||||
| 001 | SUBSIDIO A POLICIAS MUNICIPALES POR
ORDENAMIENTO VEHICULAR EN LAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL CONCEPCION TUTUAPA |
0.00 | 419,085.52 | 419,085.52 | 419,085.52 | 77,750.32 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 000 SIN OBRA
000 |
0.00 | 419,085.52 | 419,085.52 | 419,085.52 | 77,750.32 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 011 22-0101-0001 Personal Permanente 239,650.00 49,000.00 | 288,650.00 | 0.00 | 280,000.00 | 280,000.00 | 280,000.00 | 0.00 | 8,650.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 015 22-0101-0001 Complementos específicos al personal 33,000.00 3,000.00 permanente | 36,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 051 22-0101-0001 Aporte patronal al IGSS 28,200.00 40,900.00 | 69,100.00 | 0.00 | 43,112.52 | 43,112.52 | 43,112.52 | 0.00 | 25,987.48 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 055 22-0101-0001 Aporte para clases pasivas 26,400.00 0.00 | 26,400.00 | 0.00 | 25,737.80 | 25,737.80 | 25,737.80 | 0.00 | 662.20 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 071 22-0101-0001 Aguinaldo 22,000.00 0.00 | 22,000.00 | 0.00 | 1,484.36 | 1,484.36 | 1,484.36 | 0.00 | 20,515.64 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 072 22-0101-0001 Bonificación anual (Bono 14) 22,000.00 0.00 | 22,000.00 | 0.00 | 22,000.00 | 22,000.00 | 22,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 072 31-0151-0001 Bonificación anual (Bono 14) 0.00 1,185.84
200 |
1,185.84 | 1,185.84 | 1,185.84 | 1,185.84 | 0.00 | |||||||||
| Todos los programas
EN EL EJERCICIO Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto |
Pre Compromiso | EN EL PERIODO | Pagado | EXTRA PRESUPUESTARIO | Saldo Disponible | ACUMULADO
Saldo por Devengar |
Saldo por
Pagar |
|||
| Renglon | Asignado Modificado Vigente | Compromiso | Devengado | |||||||
| 233 22-0101-0001 | Prendas de vestir 0.00 10,000.00 10,000.00 | 0.00 | 9,425.00 | 9,425.00 | 9,425.00 | 0.00 | 575.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 254 22-0101-0001 | Artículos de caucho 0.00 0.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 254 29-0101-0002 | Artículos de caucho 0.00 0.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 268 31-0151-0001 | Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C. 0.00 1,500.00 1,500.00
300 |
0.00 | 1,140.00 | 1,140.00 | 1,140.00 | 0.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 326 22-0101-0001 | Equipo para comunicaciones 0.00 20,000.00 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 004 | SUBSIDIO POR SERVICIOS TECNICOS A
ENFERMEROS AUXILIARES PARA DIFERENTES UNIDADES MINIMAS DIFERENTES COMUNIDADES DE CONCEPCION TUTUAPA |
0.00 | 117,000.00 | 117,000.00 | 117,000.00 | 72,000.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 001 SUBSIDIO POR SERVICIOS TECNICOS A
ENFERMEROS AUXILIARES PARA DIFERENTES UNIDADES MINIMAS DIFERENTES COMUNIDADES DE CONCEPCION TUTUAPA |
0.00 | 117,000.00 | 117,000.00 | 117,000.00 | 72,000.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 000 SIN OBRA
100 |
0.00 | 117,000.00 | 117,000.00 | 117,000.00 | 72,000.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 189 22-0101-0001 Otros estudios y/o servicios 189,000.00 0.00 189,000.00 | 0.00 | 117,000.00 | 117,000.00 | 117,000.00 | 0.00 | 72,000.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 005 MEJORAMIENTO SISEMA DE AGUA POTABLE
CABECERA MUNICIPAL |
0.00 | 1,465,213.40 | 1,230,152.07 | 1,230,152.07 | 0.00 | 235,061.33 | 0.00 | |||
| 000 SIN ACTIVIDAD | 0.00 | 1,465,213.40 | 1,230,152.07 | 1,230,152.07 | 0.00 | 235,061.33 | 0.00 | |||
| 001 MEJORAMIENTO SISEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL
300 |
0.00 | 1,465,213.40 | 1,230,152.07 | 1,230,152.07 | 0.00 | 235,061.33 | 0.00 | |||
| 331 21-0101-0001 Construcciones de bienes nacionales de 0.00 568,258.00 568,258.00 uso común | 0.00 | 568,258.00 | 503,000.00 | 503,000.00 | 0.00 | 0.00 | 65,258.00 | 0.00 | ||
| 331 31-0101-0004 Construcciones de bienes nacionales de 0.00 815,785.40 815,785.40 uso común | 0.00 | 815,785.40 | 727,152.07 | 727,152.07 | 0.00 | 0.00 | 88,633.33 | 0.00 | ||
| 331 32-0101-0014 Construcciones de bienes nacionales de 0.00 17,682.00 17,682.00 uso común | 0.00 | 17,682.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,682.00 | 0.00 | ||
| 331 32-0101-0015 Construcciones de bienes nacionales de 0.00 63,488.00 63,488.00 uso común | 0.00 | 63,488.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63,488.00 | 0.00 | ||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | ||||
006 MEJORAMIENTO DE ASISTENCIA ALIMENTARIA
SALUDABLE PARA APOYAR EL DESARROLLO DE
NIÑOS DE DOS A CINCO AÑOS DEL MUNICIPIO
DE CONCEPCION TUTUAPA
| EN EL EJERCICIO
Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto Asignado Modificado Vigente |
Pre Compromiso | EN EL PERIODO | Pagado | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | Saldo por
Pagar |
|||||||
| Compromiso | Devengado | Saldo Disponible | Saldo por
Devengar |
||||||||||
| Renglon | |||||||||||||
| 001 MEJORAMIENTO DE ASISTENCIA ALIMENTARIA
SALUDABLE PARA APOYAR EL DESARROLLO DE NIÑOS DE DOS A CINCO AÑOS DEL MUNICIPIO DE CONCEPCION TUTUAPA |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 000 SIN OBRA
200 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 211 31-0101-0004 Alimentos para personas 0.00 0.80 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 007 SUBSIDIO DE PILONES DIVERSAS ESPECIES A
TRES MUNICIPIO DE LA ZONA CENTRO DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 001 SUBSIDIO DE PILONES DIVERSAS ESPECIES A
TRES MUNICIPIO DE LA ZONA CENTRO DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 000 SIN OBRA
200 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 215 31-0101-0004 Productos agropecuarios para 0.00 2,000.00 comercialización | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 008 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE
EDIFICIOS Y LUGARES PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE CONCEPCION TUTUAPA SAN MARCOS |
0.00 | 629,333.77 | 629,333.77 | 629,333.77 | 104,739.98 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 001 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE | 0.00 | 629,333.77 | 629,333.77 | 629,333.77 | 104,739.98 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| EDIFICIOS Y LUGARES PUBLICOS DEL MUNICIPIO
DE CONCEPCION TUTUAPA SAN MARCOS |
|||||||||||||
| 000 SIN OBRA
000 |
0.00 | 629,333.77 | 629,333.77 | 629,333.77 | 104,739.98 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 031 31-0151-0001 | Jornales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 035 21-0101-0001 | Retribuciones a destajo | 0.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 035 22-0101-0001 | Retribuciones a destajo | 0.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | 0.00 | 71,580.00 | 71,580.00 | 71,580.00 | 0.00 | 18,420.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 035 31-0151-0001 | Retribuciones a destajo
100 |
0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 1,300.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 111 21-0101-0001 | Energía eléctrica | 0.00 | 99,600.00 | 99,600.00 | 0.00 | 84,696.39 | 84,696.39 | 84,696.39 | 0.00 | 14,903.61 | 0.00 | 0.00 | |
| 111 22-0101-0001 | Energía eléctrica | 0.00 | 49,000.00 | 49,000.00 | 0.00 | 46,836.78 | 46,836.78 | 46,836.78 | 0.00 | 2,163.22 | 0.00 | 0.00 | |
| 142 22-0101-0001 | Fletes | 0.00 | 21,000.00 | 21,000.00 | 0.00 | 10,200.00 | 10,200.00 | 10,200.00 | 0.00 | 10,800.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 171 21-0101-0001 | Mantenimiento y reparación de edificios | 0.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | 0.00 | 10,700.00 | 10,700.00 | 10,700.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 174 22-0101-0001 | Mantenimiento y reparación de instalaciones | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 4,900.00 | 4,900.00 | 4,900.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Prog Subp
Renglon |
Proy Act O Grupo Gasto | EN EL EJERCICIO | Pre Compromiso | EN EL PERIODO | Pagado | EXTRA PRESUPUESTARIO | Saldo Disponible | ACUMULADO | Saldo por
Pagar |
||||||
| Asignado | Modificado | Vigente | Compromiso | Devengado | Saldo por
Devengar |
||||||||||
| 174 | 31-0151-0001 | Mantenimiento y reparación de instalaciones
200 |
0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 214 | 21-0101-0001 | Productos Agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas | 0.00 | 10,200.00 | 10,200.00 | 0.00 | 2,178.00 | 2,178.00 | 2,178.00 | 0.00 | 8,022.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 214 | 22-0101-0001 | Productos Agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas | 0.00 | 2,693.00 | 2,693.00 | 0.00 | 2,006.00 | 2,006.00 | 2,006.00 | 0.00 | 687.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 214 | 29-0101-0003 | Productos Agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 223 | 21-0101-0001 | Piedra, arcilla y arena | 0.00 | 20,800.00 | 20,800.00 | 0.00 | 17,525.00 | 17,525.00 | 17,525.00 | 0.00 | 3,275.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 224 | 22-0101-0001 | Pómez, cal y yeso | 0.00 | 2,150.00 | 2,150.00 | 0.00 | 2,100.00 | 2,100.00 | 2,100.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 254 | 22-0101-0001 | Artículos de caucho | 0.00 | 1,047.00 | 1,047.00 | 0.00 | 616.00 | 616.00 | 616.00 | 0.00 | 431.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 261 | 22-0101-0001 | Elementos y compuestos químicos | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 2,950.00 | 2,950.00 | 2,950.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 267 | 21-0101-0001 | Tintes, pinturas y colorantes | 0.00 | 24,530.00 | 24,530.00 | 0.00 | 21,490.00 | 21,490.00 | 21,490.00 | 0.00 | 3,040.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 267 | 22-0101-0001 | Tintes, pinturas y colorantes | 0.00 | 47,000.00 | 47,000.00 | 0.00 | 40,006.00 | 40,006.00 | 40,006.00 | 0.00 | 6,994.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 268 | 21-0101-0001 | Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C. | 0.00 | 16,500.00 | 16,500.00 | 0.00 | 11,715.40 | 11,715.40 | 11,715.40 | 0.00 | 4,784.60 | 0.00 | 0.00 | ||
| 268 | 22-0101-0001 | Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C. | 0.00 | 19,000.00 | 19,000.00 | 0.00 | 18,999.95 | 18,999.95 | 18,999.95 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | ||
| 269 | 22-0101-0001 | Otros productos químicos y conexos | 0.00 | 900.00 | 900.00 | 0.00 | 731.00 | 731.00 | 731.00 | 0.00 | 169.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 271 | 21-0101-0001 | Productos de arcilla | 0.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 271 | 22-0101-0001 | Productos de arcilla | 0.00 | 20,475.00 | 20,475.00 | 0.00 | 20,475.00 | 20,475.00 | 20,475.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 272 | 21-0101-0001 | Productos de vidrio | 0.00 | 450.00 | 450.00 | 0.00 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 272 | 22-0101-0001 | Productos de vidrio | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 1,365.00 | 1,365.00 | 1,365.00 | 0.00 | 635.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 273 | 21-0101-0001 | Productos de loza y porcelana | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 14,980.00 | 14,980.00 | 14,980.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 273 | 22-0101-0001 | Productos de loza y porcelana | 0.00 | 26,000.00 | 26,000.00 | 0.00 | 24,315.00 | 24,315.00 | 24,315.00 | 0.00 | 1,685.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 274 | 21-0101-0001 | Cemento | 0.00 | 31,200.00 | 31,200.00 | 0.00 | 30,998.75 | 30,998.75 | 30,998.75 | 0.00 | 201.25 | 0.00 | 0.00 | ||
| 274 | 22-0101-0001 | Cemento | 0.00 | 16,763.75 | 16,763.75 | 0.00 | 16,273.75 | 16,273.75 | 16,273.75 | 0.00 | 490.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 275 | 21-0101-0001 | Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso | 0.00 | 21,300.00 | 21,300.00 | 0.00 | 20,988.50 | 20,988.50 | 20,988.50 | 0.00 | 311.50 | 0.00 | 0.00 | ||
| 275 | 22-0101-0001 | Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso | 0.00 | 7,695.00 | 7,695.00 | 0.00 | 7,318.00 | 7,318.00 | 7,318.00 | 0.00 | 377.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 281 | 22-0101-0001 | Productos siderúrgicos | 0.00 | 9,920.00 | 0.00 | 9,831.00 | 9,831.00 | 9,831.00 | 0.00 | 89.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 283 | 21-0101-0001 | Productos de metal | 0.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | 0.00 | 1,188.50 | 1,188.50 | 1,188.50 | 0.00 | 61.50 | 0.00 | 0.00 | ||
| 284 | 22-0101-0001 | Estructuras metálicas acabadas | 0.00 | 62,700.00 | 62,700.00 | 0.00 | 48,831.50 | 48,831.50 | 48,831.50 | 0.00 | 13,868.50 | 0.00 | 0.00 | ||
| 292 | 22-0101-0001 | Útiles de limpieza y productos sanitarios | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 1,150.00 | 1,150.00 | 1,150.00 | 0.00 | 3,850.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 297 | 21-0101-0001 | Útiles, accesorios y materiales eléctricos | 0.00 | 43,000.00 | 43,000.00 | 0.00 | 41,005.00 | 41,005.00 | 41,005.00 | 0.00 | 1,995.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 297 | 22-0101-0001 | Útiles, accesorios y materiales eléctricos | 0.00 | 6,150.00 | 6,150.00 | 0.00 | 6,122.00 | 6,122.00 | 6,122.00 | 0.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 299 | 21-0101-0001 | Otros materiales y suministros | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 300 | 0.00 | 6,316.25 | 6,316.25 | 6,316.25 | 0.00 | 1,733.75 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 329 | 22-0101-0001 | Otras maquinarias y equipos | 0.00 | 5,200.00 | 0.00 | 4,795.00 | 4,795.00 | 4,795.00 | 0.00 | 405.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2,000.00
9,920.00
299 22-0101-0001 Otros materiales y suministros 0.00 8,050.00 8,050.00
| Prog Subp
Renglon |
EN EL EJERCICIO Proy Act O Grupo Gasto | Pre Compromiso | EN EL PERIODO | Pagado | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | Saldo por
Pagar |
||||||
| Asignado Modificado | Vigente | Compromiso | Devengado | Saldo Disponible | Saldo por
Devengar |
||||||||
| 009 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DRENAJE MUNICIPIO DE CONCEPCION TUTUAPA SAN MARCOS |
0.00 | 50,493.50 | 50,493.50 | 50,493.50 | 52,907.50 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 001 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL | 52,907.50 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DRENAJE
MUNICIPIO DE CONCEPCION TUTUAPA SAN |
|||||||||||||
| MARCOS | |||||||||||||
| 000 SIN OBRA
200 |
0.00 | 50,493.50 | 50,493.50 | 50,493.50 | 52,907.50 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 223 22-0101-0001 | Piedra, arcilla y arena | 10,000.00 | 0.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 254 22-0101-0001 | Artículos de caucho | 0.00 | 2,200.00 | 2,200.00 | 0.00 | 315.00 | 315.00 | 315.00 | 0.00 | 1,885.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 261 21-0101-0001 | Elementos y compuestos químicos | 0.00 | 5,200.00 | 5,200.00 | 0.00 | 2,025.00 | 2,025.00 | 2,025.00 | 0.00 | 3,175.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 268 21-0101-0001 | Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C. | 0.00 | 41,100.00 | 41,100.00 | 0.00 | 14,700.00 | 14,700.00 | 14,700.00 | 0.00 | 26,400.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 268 22-0101-0001 | Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C. | 0.00 | 11,701.00 | 11,701.00 | 0.00 | 3,821.90 | 3,821.90 | 3,821.90 | 0.00 | 7,879.10 | 0.00 | 0.00 | |
| 5,000.00 | 0.00 | 3,995.00 | 3,995.00 | 3,995.00 | 0.00 | 1,005.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 275 21-0101-0001 | Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso | 0.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | 0.00 | 10,860.00 | 10,860.00 | 10,860.00 | 0.00 | 140.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 281 21-0101-0001 | Productos siderúrgicos | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 1,922.35 | 1,922.35 | 1,922.35 | 0.00 | 3,077.65 | 0.00 | 0.00 | |
| 286 22-0101-0001 | Herramientas menores | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 2,026.50 | 2,026.50 | 2,026.50 | 0.00 | 3,973.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 299 21-0101-0001 | Otros materiales y suministros | 0.00 | 2,600.00 | 2,600.00 | 0.00 | 819.00 | 819.00 | 819.00 | 0.00 | 1,781.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3,600.00 | 0.00 | 3,508.75 | 3,508.75 | 3,508.75 | 0.00 | 91.25 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 12RED VIAL | 0.00 | 6,259,110.20 | 4,840,931.20 | 4,840,931.20 | 386,853.02 | 1,418,179.00 | 0.00 | ||||||
| 00 SIN SUB PROGRAMA | 0.00 | 6,259,110.20 | 4,840,931.20 | 4,840,931.20 | 386,853.02 | 1,418,179.00 | 0.00 | ||||||
| 000 SIN PROYECTO | 0.00 | 210,000.00 | 210,000.00 | 210,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 001 APORTE ADIMAM | 0.00 | 210,000.00 | 210,000.00 | 210,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 000 SIN OBRA
500 |
0.00 | 210,000.00 | 210,000.00 | 210,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 563 21-0101-0001 Transferencias a Mancomunidades | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 210,000.00 | 0.00 | 210,000.00 | 210,000.00 | 210,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 001 MEJORAMIENTO CAMNO RURAL CON | 0.00 | 175,000.00 | 175,000.00 | 175,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| CARRILERAS DE PAVIMENTO Y EMPEDRADO DEL
PUENTE BOVIL, ALDEA BELAJUYAPE, CONCEPCION TUTUAPA |
|||||||||||||
| 0.00 | 175,000.00 | 175,000.00 | 175,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
5,200.00 000 SIN ACTIVIDAD
0.00 50,493.50 50,493.50 50,493.50
0.00 10,000.00
274 21-0101-0001 Cemento 0.00 5,000.00
299 22-0101-0001 Otros materiales y suministros 0.00 3,600.00
0.00 0.00
563 22-0101-0001 Transferencias a Mancomunidades 0.00 210,000.00
| EN EL EJERCICIO Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto | Pre Compromiso | EN EL PERIODO | Pagado | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | Saldo por
Pagar |
||||
| Renglon | Asignado Modificado Vigente | Compromiso | Devengado | Saldo Disponible | Saldo por
Devengar |
|||||
| 001 MEJORAMIENTO CAMNO RURAL CON
CARRILERAS DE PAVIMENTO Y EMPEDRADO DEL PUENTE BOVIL, ALDEA BELAJUYAPE, CONCEPCION TUTUAPA 300 |
0.00 | 175,000.00 | 175,000.00 | 175,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 331 22-0101-0001 | Construcciones de bienes nacionales de 250,000.00 -75,000.00 uso común | 175,000.00 | 0.00 | 175,000.00 | 175,000.00 | 175,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 | MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO
RIGIDO DE LA ESTATUA JUSTO RUFINO BARRIOS HACIA EL SECTOR 4 CABECERA MUNICIPAL, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS |
0.00 | 748,460.00 | 611,961.00 | 611,961.00 | 1,540.00 | 136,499.00 | 0.00 | ||
| 000 SIN ACTIVIDAD | 0.00 | 748,460.00 | 611,961.00 | 611,961.00 | 1,540.00 | 136,499.00 | 0.00 | |||
| 001 MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO
RIGIDO DE LA ESTATUA JUSTO RUFINO BARRIOS HACIA EL SECTOR 4 CABECERA MUNICIPAL, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS 300 |
0.00 | 748,460.00 | 611,961.00 | 611,961.00 | 1,540.00 | 136,499.00 | 0.00 | |||
| 331 21-0101-0001 Construcciones de bienes nacionales de 750,000.00 -120,000.00 uso común | 630,000.00 | 0.00 | 630,000.00 | 611,961.00 | 611,961.00 | 0.00 | 0.00 | 18,039.00 | 0.00 | |
| 331 22-0101-0001 Construcciones de bienes nacionales de 0.00 120,000.00 uso común | 120,000.00 | 0.00 | 118,460.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,540.00 | 118,460.00 | 0.00 | |
| 003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DEL CRUCERO
DEL SÇCASERIO NUEVA ESPERANZA AL PUENTE CHANCHOQUEL CASERIO VILLA NUEVA, CONCEPCION TUTUAPA, SN MARCOS |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 000 SIN ACTIVIDAD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DEL
CRUCERO DEL SÇCASERIO NUEVA ESPERANZA AL PUENTE CHANCHOQUEL CASERIO VILLA NUEVA, CONCEPCION TUTUAPA, SN MARCOS 300 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 331 21-0101-0001 Construcciones de bienes nacionales de 200,000.00 -200,000.00 uso común | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 004 MEJORAMEINTO CAMINO RURAL DEL CRUCERO
DEL CASERIO PLAN QUIGÛIQUE A CASERIO TUJHUICHI |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
000 SIN ACTIVIDAD
| EN EL EJERCICIO
Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto Asignado Modificado Vigente |
Pre Compromiso | EN EL PERIODO | Pagado | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | Saldo por
Pagar |
||||
| Compromiso | Devengado | Saldo Disponible | Saldo por
Devengar |
|||||||
| Renglon | ||||||||||
| 001 MEJORAMEINTO CAMINO RURAL DEL
CRUCERO DEL CASERIO PLAN QUIGÛIQUE A CASERIO TUJHUICHI 300 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 331 22-0101-0001 Construcciones de bienes nacionales de 200,000.00 -200,000.00 uso común | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 005 MEJORAMIENTOCARRETERA EN PUNTOS
CRITICOS CON EMPEDRADO DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIA ALDEA TUIZMO, CONCEPCION TUTUAPA SAN MARCOS |
0.00 | 501,809.02 | 351,809.02 | 351,809.02 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | |||
| 000 SIN ACTIVIDAD | 0.00 | 500,000.00 | 350,000.00 | 350,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | |||
| 001 MEJORAMIENTOCARRETERA EN PUNTOS
CRITICOS CON EMPEDRADO DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIA ALDEA TUIZMO, CONCEPCION TUTUAPA SAN MARCOS 300 |
0.00 | 500,000.00 | 350,000.00 | 350,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | |||
| 331 21-0101-0001 Construcciones de bienes nacionales de 196,950.00 -180,000.00 16,950.00 uso común | 0.00 | 16,950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,950.00 | 0.00 | ||
| 331 22-0101-0001 Construcciones de bienes nacionales de 603,050.00 -120,000.00 483,050.00 uso común | 0.00 | 483,050.00 | 350,000.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 133,050.00 | 0.00 | ||
| 001 MEJORAMIENTOCARRETERA EN PUNTOS
CRITICOS CON EMPEDRADO DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIA ALDEA TUIZMO, CONCEPCION TUTUAPA SAN MARCOS |
0.00 | 1,809.02 | 1,809.02 | 1,809.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 000 SIN OBRA
100 |
0.00 | 1,809.02 | 1,809.02 | 1,809.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 191 22-0101-0001 Primas y gastos de seguros y fianzas 0.00 1,809.02 1,809.02 | 0.00 | 1,809.02 | 1,809.02 | 1,809.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 006 MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO
REFORZADO DEL SECTOR LA CREUZ, ANTIGUO TUTUAPA, CONCEPCION TUTUAPA SAN MARCOS |
0.00 | 815,312.43 | 1,482.43 | 1,482.43 | 31,170.00 | 813,830.00 | 0.00 | |||
| 000 SIN ACTIVIDAD | 0.00 | 815,312.43 | 1,482.43 | 1,482.43 | 31,170.00 | 813,830.00 | 0.00 | |||
| 001 MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO
REFORZADO DEL SECTOR LA CREUZ, ANTIGUO TUTUAPA, CONCEPCION TUTUAPA SAN MARCOS 100 |
0.00 | 815,312.43 | 1,482.43 | 1,482.43 | 31,170.00 | 813,830.00 | 0.00 | |||
| 191 22-0101-0001 Primas y gastos de seguros y fianzas 0.00 1,482.43 1,482.43 | 0.00 | 1,482.43 | 1,482.43 | 1,482.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO ACUMULADO Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto EXTRA
Pre PRESUPUESTARIO Saldo Saldo por Saldo por
Asignado Modificado Vigente Compromiso Devengado Pagado
Renglon Compromiso Disponible Devengar Pagar
300
331 22-0101-0001 Construcciones de bienes nacionales de 31,170.00 0.00 31,170.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31,170.00 0.00 0.00 uso común
331 31-0101-0004 Construcciones de bienes nacionales de 0.00 813,830.00 813,830.00 0.00 813,830.00 0.00 0.00 0.00 0.00 813,830.00 0.00
uso común
007 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR ALDEA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LLANO GRANDE CONCEPCION TUTUAPA
000 SIN ACTIVIDAD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
001 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR ALDEA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LLANO GRANDE CONCEPCION TUTUAPA
300
331 22-0101-0001 Construcciones de bienes nacionales de 200,000.00 -200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
uso común
008 MEJORAMIENTO CARRETERA DE EMPEDRADO 0.00 298,850.00 0.00 0.00 0.00 298,850.00 0.00
CON CARRILERAS DE PAVIMENTO DEL SECTOR
ALTO ALDEA NINCHIM LA S CONCEPCION
TUTUAPA
000 SIN ACTIVIDAD 0.00 298,850.00 0.00 0.00 0.00 298,850.00 0.00
001 MEJORAMIENTO CARRETERA DE EMPEDRADO 0.00 298,850.00 0.00 0.00 0.00 298,850.00 0.00
CON CARRILERAS DE PAVIMENTO DEL SECTOR
ALTO ALDEA NINCHIM LA S CONCEPCION TUTUAPA
300
331 22-0101-0001 Construcciones de bienes nacionales de 35,000.00 0.00 35,000.00 0.00 35,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35,000.00 0.00 uso común
331 31-0101-0004 Construcciones de bienes nacionales de 0.00 260,000.00 260,000.00 0.00 260,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 260,000.00 0.00 uso común
331 31-3101-0002 Construcciones de bienes nacionales de 0.00 3,850.00 3,850.00 0.00 3,850.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,850.00 0.00
uso común
0.00 1,964,096.25 1,964,096.25 1,964,096.25 233,339.02 0.00 0.00
009 MEJORAMIENTO A LA RED VIAL Y SUS
CONEXOS 0.00 262,128.25 262,128.25 262,128.25 357.75 0.00 0.00
001 MEJORAMIENTO A LA RED VIAL Y SUS
CONEXOS 0.00 262,128.25 262,128.25 262,128.25 357.75 0.00 0.00
000 SIN OBRA
100
154 29-0101-0002 Arrendamiento de maquinaria y equipo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 de construcción
156 21-0101-0001 Arrendamiento de otras máquinas y 0.00 50,000.00 50,000.00 0.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 equipo
156 22-0101-0001 Arrendamiento de otras máquinas y 0.00 60,500.00 60,500.00 0.00 60,500.00 60,500.00 60,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 equipo
165 22-0101-0001 Mantenimiento y reparación de medios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 de transporte
171 29-0101-0002 Mantenimiento y reparación de edificios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
| Prog Subp
Renglon |
Proy Act O Grupo Gasto | EN EL EJERCICIO | Pre Compromiso | EN EL PERIODO | Pagado | EXTRA PRESUPUESTARIO | Saldo Disponible | ACUMULADO | Saldo por
Pagar |
||||||||||
| Asignado | Modificado | Vigente | Compromiso | Devengado | Saldo por
Devengar |
||||||||||||||
| 188 | 22-0101-0001 | Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras
200 |
0.00 | 28,000.00 | 0.00 | 28,000.00 | 28,000.00 | 28,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 223 | 22-0101-0001 | Piedra, arcilla y arena | 0.00 | 8,280.00 | 0.00 | 8,280.00 | 8,280.00 | 8,280.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 262 | 21-0101-0001 | Combustibles y lubricantes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 262 | 22-0101-0001 | Combustibles y lubricantes | 0.00 | 33,564.00 | 33,564.00 | 0.00 | 33,564.00 | 33,564.00 | 33,564.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 274 | 21-0101-0001 | Cemento | 0.00 | 12,486.00 | 12,486.00 | 0.00 | 12,415.00 | 12,415.00 | 12,415.00 | 0.00 | 71.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 274 | 22-0101-0001 | Cemento | 0.00 | 25,435.00 | 25,435.00 | 0.00 | 25,435.00 | 25,435.00 | 25,435.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 275 | 22-0101-0001 | Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso | 0.00 | 6,820.00 | 6,820.00 | 0.00 | 6,533.25 | 6,533.25 | 6,533.25 | 0.00 | 286.75 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 281 | 22-0101-0001 | Productos siderúrgicos | 0.00 | 19,165.00 | 19,165.00 | 0.00 | 19,165.00 | 19,165.00 | 19,165.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 283 | 22-0101-0001 | Productos de metal | 0.00 | 2,245.00 | 2,245.00 | 0.00 | 2,245.00 | 2,245.00 | 2,245.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 299 | 22-0101-0001 | Otros materiales y suministros | 0.00 | 15,991.00 | 15,991.00 | 0.00 | 15,991.00 | 15,991.00 | 15,991.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 002 CONSERVACIÓN DE LAS DIFERENTES RUTAS DE | 0.00 | 1,701,968.00 | 1,701,968.00 | 1,701,968.00 | 232,981.27 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| CARRETERA DEL MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN | |||||||||||||||||||
| TUTUAPA, SAN MARCOS | |||||||||||||||||||
| 000 SIN OBRA
000 |
0.00 | 1,701,968.00 | 1,701,968.00 | 1,701,968.00 | 232,981.27 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| 031 | 21-0101-0001 | Jornales | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 13,168.75 | 13,168.75 | 13,168.75 | 0.00 | 1,831.25 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 035 | 22-0101-0001 | Retribuciones a destajo
100 |
0.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | 0.00 | 32,800.00 | 32,800.00 | 32,800.00 | 0.00 | 12,200.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 142 | 22-0101-0001 | Fletes | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 32,910.00 | 32,910.00 | 32,910.00 | 0.00 | 7,090.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 154 | 21-0101-0001 | Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción | 0.00 | 265,000.00 | 265,000.00 | 0.00 | 257,450.00 | 257,450.00 | 257,450.00 | 0.00 | 7,550.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 154 | 22-0101-0001 | Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción | 0.00 | 567,076.56 | 567,076.56 | 0.00 | 566,800.00 | 566,800.00 | 566,800.00 | 0.00 | 276.56 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 154 | 29-0101-0002 | Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción | 0.00 | 64,099.78 | 64,099.78 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 58,099.78 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 165 | 21-0101-0001 | Mantenimiento y reparación de medios de transporte | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 19,985.00 | 19,985.00 | 19,985.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 165 | 22-0101-0001 | Mantenimiento y reparación de medios de transporte | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 37,000.00 | 37,000.00 | 37,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 181 | 29-0101-0002 | Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad | 0.00 | 94,500.00 | 94,500.00 | 0.00 | 93,400.00 | 93,400.00 | 93,400.00 | 0.00 | 1,100.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 188 | 21-0101-0001 | Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras
200 |
0.00 | 84,000.00 | 84,000.00 | 0.00 | 73,500.00 | 73,500.00 | 73,500.00 | 0.00 | 10,500.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 223 | 21-0101-0001 | Piedra, arcilla y arena | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 2,275.00 | 2,275.00 | 2,275.00 | 0.00 | 725.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 223 | 22-0101-0001 | Piedra, arcilla y arena | 0.00 | 3,200.00 | 3,200.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 223 | 29-0101-0003 | Piedra, arcilla y arena | 0.00 | 18,389.36 | 18,389.36 | 0.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | 389.36 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 224 | 22-0101-0001 | Pómez, cal y yeso | 0.00 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 306.25 | 306.25 | 306.25 | 0.00 | 93.75 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 253 | 29-0101-0002 | Llantas y neumáticos | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 254 | 31-0151-0001 | Artículos de caucho | 0.00 | 75.00 | 75.00 | 0.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
28,000.00
8,280.00
Todos los programas
| Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto | EN EL EJERCICIO | Pre Compromiso | EN EL PERIODO | Pagado | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | Saldo por
Pagar |
||||||||
| Renglon | Asignado | Modificado | Vigente | Compromiso | Devengado | Saldo Disponible | Saldo por
Devengar |
||||||||
| 262 21-0101-0001 | Combustibles y lubricantes | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 9,936.00 | 9,936.00 | 9,936.00 | 0.00 | 15,064.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 262 22-0101-0001 | Combustibles y lubricantes | 0.00 | 143,200.00 | 143,200.00 | 0.00 | 142,022.20 | 142,022.20 | 142,022.20 | 0.00 | 1,177.80 | 0.00 | 0.00 | |||
| 262 29-0101-0002 | Combustibles y lubricantes | 0.00 | 30,583.57 | 30,583.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,583.57 | 0.00 | 0.00 | |||
| 262 29-0101-0003 | Combustibles y lubricantes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 262 32-0101-0017 | Combustibles y lubricantes | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 265 21-0101-0001 | Asfalto y similares | 0.00 | 125,200.00 | 125,200.00 | 0.00 | 124,600.00 | 124,600.00 | 124,600.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 265 22-0101-0001 | Asfalto y similares | 0.00 | 135,000.00 | 135,000.00 | 0.00 | 134,400.00 | 134,400.00 | 134,400.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 268 21-0101-0001 | Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C. | 0.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 274 21-0101-0001 | Cemento | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 13,292.00 | 13,292.00 | 13,292.00 | 0.00 | 11,708.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 275 22-0101-0001 | Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso | 0.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | 17,270.00 | 17,270.00 | 17,270.00 | 0.00 | 730.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 281 22-0101-0001 | Productos siderúrgicos | 0.00 | 4,800.00 | 4,800.00 | 0.00 | 4,092.80 | 4,092.80 | 4,092.80 | 0.00 | 707.20 | 0.00 | 0.00 | |||
| 282 31-0151-0001 | Productos metalúrgicos no férricos | 0.00 | 3,425.00 | 3,425.00 | 0.00 | 3,345.00 | 3,345.00 | 3,345.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 298 22-0101-0001 | Accesorios y repuestos en general | 0.00 | 47,000.00 | 47,000.00 | 0.00 | 46,725.00 | 46,725.00 | 46,725.00 | 0.00 | 275.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 298 29-0101-0002 | Accesorios y repuestos en general | 0.00 | 47,000.00 | 47,000.00 | 0.00 | 34,615.00 | 34,615.00 | 34,615.00 | 0.00 | 12,385.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 010 | MEJORAMIENTO DE CARRETERA DE | 0.00 | 495,050.00 | 495,050.00 | 495,050.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| TERRACERIA DE LA CABECERA MUNICIPAL | |||||||||||||||
| HACIA CANTON PRADERA ALDEA SAQUICHINLAJ
CONCEPCION TUTUAPA |
|||||||||||||||
| 000 | SIN ACTIVIDAD | 0.00 | 495,050.00 | 495,050.00 | 495,050.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 001 MEJORAMIENTO DE CARRETERA DE
TERRACERIA DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIA CANTON PRADERA ALDEA SAQUICHINLAJ CONCEPCION TUTUAPA 300 |
0.00 | 495,050.00 | 495,050.00 | 495,050.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 331 22-0101-0001 Construcciones de bienes nacionales de 0.00 396,040.00 396,040.00 uso común | 0.00 | 396,040.00 | 396,040.00 | 396,040.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 331 32-0101-0014 Construcciones de bienes nacionales de 0.00 99,010.00 99,010.00 uso común | 0.00 | 99,010.00 | 99,010.00 | 99,010.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 011 MEJORAMIENTO CALLES CON PAVIMENTO
RIGIDO 1240 M2 UBICADO EN EL CASCO URBANO DE LA CABECERA MUNICIPAL CONCEPCION TUTUAPA SAN MARCOS |
0.00 | 649,520.00 | 647,520.00 | 647,520.00 | 118,804.00 | 2,000.00 | 0.00 | ||||||||
| 000 SIN ACTIVIDAD | 0.00 | 649,520.00 | 647,520.00 | 647,520.00 | 118,804.00 | 2,000.00 | 0.00 | ||||||||
| EN EL EJERCICIO Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto | Pre Compromiso | EN EL PERIODO | Pagado | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | Saldo por
Pagar |
|||||||||
| Renglon | Asignado Modificado | Vigente | Compromiso | Devengado | Saldo Disponible | Saldo por
Devengar |
|||||||||
| 001 MEJORAMIENTO CALLES CON PAVIMENTO
RIGIDO 1240 M2 UBICADO EN EL CASCO URBANO DE LA CABECERA MUNICIPAL CONCEPCION TUTUAPA SAN MARCOS 300 |
0.00 | 649,520.00 | 647,520.00 | 647,520.00 | 118,804.00 | 2,000.00 | 0.00 | ||||||||
| 331 21-0101-0001 | Construcciones de bienes nacionales de 0.00 54,000.00 uso común | 54,000.00 | 0.00 | 54,000.00 | 54,000.00 | 54,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 331 31-0101-0004 | Construcciones de bienes nacionales de 0.00 698,824.00 uso común | 698,824.00 | 0.00 | 580,020.00 | 580,020.00 | 580,020.00 | 0.00 | 118,804.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 331 31-3101-0002 | Construcciones de bienes nacionales de 0.00 2,000.00 uso común | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | |||||
| 331 32-0101-0014 | Construcciones de bienes nacionales de 0.00 13,500.00 uso común | 13,500.00 | 0.00 | 13,500.00 | 13,500.00 | 13,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 012 | MEJORAMIENTO CALLE CON EMPEDRADO CON
CARRILERA DE PAVIMENTO DE ENTRADA ALA TERMINAL DEL SECTOR 1 HACIA EL RIO GUALCHINAPE CABECERA MUNICIPAL CONCEPCION TUTUAPA |
0.00 | 326,012.50 | 324,012.50 | 324,012.50 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | |||||||
| 000 SIN ACTIVIDAD | 0.00 | 326,012.50 | 324,012.50 | 324,012.50 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | ||||||||
| 001 MEJORAMIENTO CALLE CON EMPEDRADO
CON CARRILERA DE PAVIMENTO DE ENTRADA ALA TERMINAL DEL SECTOR 1 HACIA EL RIO GUALCHINAPE CABECERA MUNICIPAL CONCEPCION TUTUAPA 300 |
0.00 | 326,012.50 | 324,012.50 | 324,012.50 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | ||||||||
| 331 21-0101-0001 Construcciones de bienes nacionales de 0.00 103,650.00 103,650.00 uso común | 0.00 | 103,650.00 | 103,650.00 | 103,650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 331 31-0101-0004 Construcciones de bienes nacionales de 0.00 196,449.50 196,449.50 uso común | 0.00 | 196,449.50 | 196,449.50 | 196,449.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 331 31-3101-0002 Construcciones de bienes nacionales de 0.00 2,000.00 2,000.00 uso común | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | |||||||
| 331 32-0101-0014 Construcciones de bienes nacionales de 0.00 25,913.00 25,913.00 uso común | 0.00 | 23,913.00 | 23,913.00 | 23,913.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 013 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, BACHEO CON
BALASTO DE ALDEA NIMCHIN HACIA ALDEA SICHIVILA, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS |
0.00 | 75,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | ||||||||
| 000 SAIN ACTIVIDAD | 0.00 | 75,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | ||||||||
| 0.00 | 75,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | |||||||||
001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, BACHEO
CON BALASTO DE ALDEA NIMCHIN HACIA
ALDEA SICHIVILA, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS
300
| EN EL EJERCICIO Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto | Pre Compromiso | EN EL PERIODO | Pagado | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO
Saldo Saldo por Disponible Devengar |
Saldo por
Pagar |
||||
| Asignado Modificado Renglon | Vigente | Compromiso | Devengado | |||||||
| 331 22-0101-0001 Construcciones de bienes nacionales de 0.00 75,000.00 uso común | 0.00 | 75,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | ||
| 13EDUCACION | 6,186.00 | 3,666,325.15 | 2,421,336.40 | 2,414,586.40 | 117,777.11 | 1,244,988.75 | 6,750.00 | |||
| 00 SIN SUB PROGRAMA | 6,186.00 | 3,666,325.15 | 2,421,336.40 | 2,414,586.40 | 117,777.11 | 1,244,988.75 | 6,750.00 | |||
| 000 SIN PROYECTO | 0.00 | 79,000.00 | 79,000.00 | 79,000.00 | 5,850.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 001 SUBSIDIO A INSTITUTOS DE EDUCACION POR
COOPERATIVA CONCEPCION TUTUAPA |
0.00 | 79,000.00 | 79,000.00 | 79,000.00 | 5,850.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 000 SIN OBRA
400 |
0.00 | 79,000.00 | 79,000.00 | 79,000.00 | 5,850.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 431 21-0101-0001 Transferencias a instituciones de 0.00 15,000.00 enseñanza | 15,000.00 | 0.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 431 22-0101-0001 Transferencias a instituciones de 0.00 7,000.00 enseñanza | 7,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 431 31-0151-0001 Transferencias a instituciones de 0.00 62,850.00 enseñanza | 0.00 | 62,000.00 | 62,000.00 | 62,000.00 | 0.00 | 850.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO | 0.00 | 600,000.00 | 43,825.00 | 43,825.00 | 0.00 | 556,175.00 | 0.00 | |||
| TRAMPA DE COYOTE, CONCEPCION TUTUAPA,
SAN MARCOS |
||||||||||
| 000 SIN ACTIVIDAD | 0.00 | 600,000.00 | 43,825.00 | 43,825.00 | 0.00 | 556,175.00 | 0.00 | |||
| 001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO
TRAMPA DE COYOTE, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS 300 |
0.00 | 600,000.00 | 43,825.00 | 43,825.00 | 0.00 | 556,175.00 | 0.00 | |||
| 332 22-0101-0001 Construcciones de bienes nacionales de 40,253.00 2.00 uso no común | 40,255.00 | 0.00 | 40,255.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,255.00 | 0.00 | |
| 332 31-0101-0004 Construcciones de bienes nacionales de 0.00 554,745.00 uso no común | 554,745.00 | 0.00 | 554,745.00 | 43,825.00 | 43,825.00 | 0.00 | 0.00 | 510,920.00 | 0.00 | |
| 332 31-3101-0002 Construcciones de bienes nacionales de 0.00 5,000.00 uso no común | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | ||
| 002 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA
CHAMUL, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,252.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 000 SIN ACTIVIDAD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,252.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA
CHAMUL, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS 300 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,252.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 332 22-0101-0001 Construcciones de bienes nacionales de 40,252.00 0.00 uso no común | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,252.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 003 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA
SOCHEL, CONCEPCION TUTUAPA |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42,931.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42,931.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
000 SIN ACTIVIDAD
75,000.00
62,850.00
5,000.00
40,252.00
| 001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA SOCHEL, CONCEPCION TUTUAPA
300 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42,931.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 332 22-0101-0001 Construcciones de bienes nacionales de 42,931.00 0.00 42,931.00 uso no común | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42,931.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 004 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA PARAJE
BIUCHE ALDEA ANTGUO TUTUAPA, CONCEPCION |
0.00 | 399,950.00 | 250,000.00 | 250,000.00 | 0.00 | 149,950.00 | 0.00 | |||||
| TUTUAPA, SAN ARCOS | ||||||||||||
| 000 SIN ACTIVIDAD | 0.00 | 399,950.00 | 250,000.00 | 250,000.00 | 0.00 | 149,950.00 | 0.00 | |||||
| 001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA
PARAJEBIUCH ALDEA ANTGUO TUTUAPA, CONCEPCION TUTUAPA, SAN ARCOS 300 |
0.00 | 399,950.00 | 250,000.00 | 250,000.00 | 0.00 | 149,950.00 | 0.00 | |||||
| 332 21-0101-0001 Construcciones de bienes nacionales de 600,000.00 -200,050.00 uso no común | 399,950.00 | 0.00 | 399,950.00 | 250,000.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 149,950.00 | 0.00 | |||
| 005 SUBSIDIO POR SERVICIOS TECNICOS A
PERSONAL DOCENTE PARA DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE CONCEPCION TUTUAPA SAN MARCOS |
0.00 | 1,125,208.00 | 1,125,208.00 | 1,118,458.00 | 22,559.26 | 0.00 | 6,750.00 | |||||
| 001 SUBSIDIO POR SERVICIOS TECNICOS A | 0.00 | 1,125,208.00 | 1,125,208.00 | 1,118,458.00 | 22,559.26 | 0.00 | 6,750.00 | |||||
| PERSONAL DOCENTE PARA DIFERENTES
CENTROS EDUCATIVOS EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE CONCEPCION TUTUAPA SAN |
||||||||||||
| MARCOS | ||||||||||||
| 000 SIN OBRA
100 |
0.00 | 1,125,208.00 | 1,125,208.00 | 1,118,458.00 | 22,559.26 | 0.00 | 6,750.00 | |||||
| 141 21-0101-0001 | Transporte de personas | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 141 22-0101-0001 | Transporte de personas | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 13,950.00 | 13,950.00 | 13,950.00 | 0.00 | 1,050.00 | 0.00 | 0.00 |
| 181 22-0101-0001 | Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad | 0.00 | 79,150.00 | 79,150.00 | 0.00 | 79,150.00 | 79,150.00 | 79,150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 187 22-0101-0001 | Servicios por actuaciones artísticas y deportivas | 0.00 | 2,450.00 | 2,450.00 | 0.00 | 2,450.00 | 2,450.00 | 2,450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 189 22-0101-0001 | Otros estudios y/o servicios
200 |
540,000.00 | 408,767.26 | 948,767.26 | 0.00 | 946,375.00 | 946,375.00 | 939,625.00 | 0.00 | 2,392.26 | 0.00 | 6,750.00 |
| 211 21-0101-0001 | Alimentos para personas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 22-0101-0001 | Alimentos para personas | 0.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | 0.00 | 29,080.00 | 29,080.00 | 29,080.00 | 0.00 | 5,920.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 22-0101-0001 | Tintes, pinturas y colorantes | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | |||||
EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO
| Prog | Subp Proy | Act | O | Grupo Gasto | Asignado Modificado Vigente | Pre | Compromiso Devengado | Pagado | EXTRA PRESUPUESTARIO |
Renglon Compromiso
ACUMULADO
| Saldo Disponible | Saldo por
Devengar |
Saldo por
Pagar |
| EN EL EJERCICIO Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto | Pre Compromiso | EN EL PERIODO | Pagado | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | Saldo por
Pagar |
||||
| Renglon | Asignado Modificado Vigente | Compromiso | Devengado | Saldo Saldo por
Disponible Devengar |
||||||
| 284 22-0101-0001 | Estructuras metálicas acabadas 0.00 6,000.00 | 0.00 | 5,433.00 | 5,433.00 | 5,433.00 | 0.00 | 567.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 300 | 0.00 | 9,120.00 | 9,120.00 | 9,120.00 | 0.00 | 880.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 324 21-0101-0001 | Equipo educacional, cultural y recreativo 0.00 11,000.00 | 0.00 | 10,200.00 | 10,200.00 | 10,200.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 324 22-0101-0001 | Equipo educacional, cultural y recreativo 0.00 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 4,050.00 | 4,050.00 | 4,050.00 | 0.00 | 1,950.00 | 0.00 | 0.00 |
| 328 22-0101-0001 | Equipo de cómputo 0.00 14,400.00 | 14,400.00 | 0.00 | 13,400.00 | 13,400.00 | 13,400.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 006 | AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA
TIERRA BLANCA CONCEPCION TUTUAPA SAN MARCOS |
0.00 | 600,000.00 | 600,000.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 000 | SIN ACTIVIDAD | 0.00 | 600,000.00 | 600,000.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA
TIERRA BLANCA CONCEPCION TUTUAPA SAN MARCOS 300 |
0.00 | 600,000.00 | 600,000.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 332 21-0101-0001 Construcciones de bienes nacionales de 0.00 452,418.01 uso no común | 452,418.01 | 0.00 | 452,418.01 | 452,418.01 | 452,418.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 332 22-0101-0001 Construcciones de bienes nacionales de 0.00 147,581.99 uso no común | 147,581.99 | 0.00 | 147,581.99 | 147,581.99 | 147,581.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 007 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA
TUIZMO CONCPCION TUTUAPA |
0.00 | 218,250.00 | 218,250.00 | 218,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 000 SIN ACTIVIDAD | 0.00 | 218,250.00 | 218,250.00 | 218,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA TUIZMO CONCPCION TUTUAPA
300 |
0.00 | 218,250.00 | 218,250.00 | 218,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 332 21-0101-0001 Construcciones de bienes nacionales de 0.00 81,775.59 uso no común | 81,775.59 | 0.00 | 81,775.59 | 81,775.59 | 81,775.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 332 29-0101-0002 Construcciones de bienes nacionales de 0.00 64,978.16 uso no común | 64,978.16 | 0.00 | 64,978.16 | 64,978.16 | 64,978.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 332 29-0101-0003 Construcciones de bienes nacionales de 0.00 27,846.25 uso no común | 27,846.25 | 0.00 | 27,846.25 | 27,846.25 | 27,846.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 332 32-0101-0015 Construcciones de bienes nacionales de 0.00 43,650.00 uso no común | 43,650.00 | 0.00 | 43,650.00 | 43,650.00 | 43,650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 008 APOYO A 6 ESCUELAS SALUDABLES HELVETAS Y
MINISTERIO DE EDUCACION |
0.00 | 38,564.15 | 38,564.15 | 38,564.15 | 1,160.85 | 0.00 | 0.00 | |||
| 001 APOYO A 6 ESCUELAS SALUDABLES HELVETAS Y
MINISTERIO DE EDUCACION |
0.00 | 38,564.15 | 38,564.15 | 38,564.15 | 1,160.85 | 0.00 | 0.00 | |||
| 000 SIN OBRA
200 |
0.00 | 38,564.15 | 38,564.15 | 38,564.15 | 1,160.85 | 0.00 | 0.00 | |||
| 223 22-0101-0001 Piedra, arcilla y arena 0.00 6,105.00 | 0.00 | 6,105.00 | 6,105.00 | 6,105.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 840.00 | 840.00 | 840.00 | 0.00 | |||||||
6,000.00
294 22-0101-0001 Útiles deportivos y recreativos 0.00 10,000.00 10,000.00
11,000.00
6,105.00
| Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto | EN EL EJERCICIO | Pre Compromiso | EN EL PERIODO | Pagado | EXTRA PRESUPUESTARIO | Saldo Disponible | ACUMULADO | Saldo por
Pagar |
|||||||||
| Renglon | Asignado | Modificado | Vigente | Compromiso | Devengado | Saldo por
Devengar |
|||||||||||
| 268 22-0101-0001 | Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C. | 0.00 | 4,202.00 | 0.00 | 4,202.00 | 4,202.00 | 4,202.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 273 22-0101-0001 | Productos de loza y porcelana | 0.00 | 4,415.00 | 4,415.00 | 0.00 | 4,415.00 | 4,415.00 | 4,415.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 274 22-0101-0001 | Cemento | 0.00 | 8,110.00 | 8,110.00 | 0.00 | 7,480.00 | 7,480.00 | 7,480.00 | 0.00 | 630.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 275 22-0101-0001 | Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso | 0.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 0.00 | 1,786.15 | 1,786.15 | 1,786.15 | 0.00 | 13.85 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 281 22-0101-0001 | Productos siderúrgicos | 0.00 | 610.00 | 610.00 | 0.00 | 105.00 | 105.00 | 105.00 | 0.00 | 505.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 283 22-0101-0001 | Productos de metal | 0.00 | 2,635.00 | 2,635.00 | 0.00 | 2,635.00 | 2,635.00 | 2,635.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 284 22-0101-0001 | Estructuras metálicas acabadas | 0.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 0.00 | 7,488.00 | 7,488.00 | 7,488.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 292 22-0101-0001 | Útiles de limpieza y productos sanitarios | 0.00 | 2,210.00 | 2,210.00 | 0.00 | 2,210.00 | 2,210.00 | 2,210.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 296 22-0101-0001 | Útiles de cocina y comedor | 0.00 | 1,298.00 | 1,298.00 | 0.00 | 1,298.00 | 1,298.00 | 1,298.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 009 | SUBSIO PARA FORTALECIMIENTO DEL PLAN DE
EDUCACION AL NIVEL MUNICIPAL C.T |
6,186.00 | 29,183.00 | 29,183.00 | 29,183.00 | 5,024.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 001 | SUBSIO PARA FORTALECIMIENTO DEL PLAN DE | 6,186.00 | 29,183.00 | 29,183.00 | 29,183.00 | 5,024.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| EDUCACION AL NIVEL MUNICIPAL C.T | |||||||||||||||||
| 000 SIN OBRA | 6,186.00 | 29,183.00 | 29,183.00 | 29,183.00 | 5,024.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 200 | |||||||||||||||||
| 231 22-0101-0001 | Hilados y telas | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 241 22-0101-0001 | Papel de escritorio | 0.00 | 9,717.00 | 9,717.00 | 3,011.00 | 6,702.00 | 6,702.00 | 6,702.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 243 22-0101-0001 | Productos de papel o cartón | 0.00 | 3,304.00 | 3,304.00 | 394.00 | 1,298.00 | 1,298.00 | 1,298.00 | 0.00 | 1,612.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 244 22-0101-0001 | Productos de artes gráficas | 0.00 | 568.00 | 568.00 | 80.00 | 68.00 | 68.00 | 68.00 | 0.00 | 420.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 267 22-0101-0001 | Tintes, pinturas y colorantes | 0.00 | 4,529.00 | 4,529.00 | 515.00 | 3,016.00 | 3,016.00 | 3,016.00 | 0.00 | 998.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 291 22-0101-0001 | Útiles de oficina | 0.00 | 8,329.00 | 8,329.00 | 2,186.00 | 4,173.00 | 4,173.00 | 4,173.00 | 0.00 | 1,970.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 292 22-0101-0001 | Útiles de limpieza y productos sanitarios | 0.00 | 675.00 | 675.00 | 0.00 | 665.00 | 665.00 | 665.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 293 22-0101-0001 | Útiles educacionales y culturales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 294 22-0101-0001 | Útiles deportivos y recreativos | 0.00 | 75.00 | 75.00 | 0.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 300 | 0.00 | 6,343.00 | 6,343.00 | 6,343.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 328 22-0101-0001 | Equipo de cómputo | 0.00 | 6,850.00 | 0.00 | 6,840.00 | 6,840.00 | 6,840.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 010 | AMPLIACION ESCUEL PRIMARIA CASERIO
SALAMA, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS |
0.00 | 576,170.00 | 37,306.25 | 37,306.25 | 0.00 | 538,863.75 | 0.00 | |||||||||
| 000 | SIN ACTIVIDAD | 0.00 | 576,170.00 | 37,306.25 | 37,306.25 | 0.00 | 538,863.75 | 0.00 | |||||||||
| 001 AMPLIACION ESCUEL PRIMARIA CASERIO
SALAMA, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS 300 |
0.00 | 576,170.00 | 37,306.25 | 37,306.25 | 0.00 | 538,863.75 | 0.00 | ||||||||||
| 332 31-0101-0004 Construcciones de bienes nacionales de 576,170.00 576,170.00 | 576,170.00 | 37,306.25 | 37,306.25 | 538,863.75 | |||||||||||||
243 22-0101-0001 Productos de papel o cartón 840.00 840.00 uso no común
4,202.00
3.00
298 22-0101-0001 Accesorios y repuestos en general 0.00 6,343.00 6,343.00
6,850.00
| EN EL EJERCICIO
Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto Asignado Modificado Vigente Renglon |
Pre Compromiso | EN EL PERIODO | Pagado | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | Saldo por
Pagar |
|||
| Compromiso | Devengado | Saldo Disponible | Saldo por
Devengar |
||||||
| 14DESARROLLO URBANO Y RURAL | 0.00 | 4,062,869.39 | 3,359,296.34 | 3,359,296.34 | 503,905.95 | 703,573.05 | 0.00 | ||
| 00 SIN SUB PROGRAMA | 0.00 | 4,062,869.39 | 3,359,296.34 | 3,359,296.34 | 503,905.95 | 703,573.05 | 0.00 | ||
| 001 CONSTRUCCION EDIFICIO(S) COCINA
COMUNITARIA ALDEA TUIMUCA, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS |
0.00 | 400,000.00 | 229,563.00 | 229,563.00 | 37,514.00 | 170,437.00 | 0.00 | ||
| 000 SIN ACTIVIDAD | 0.00 | 400,000.00 | 229,563.00 | 229,563.00 | 37,514.00 | 170,437.00 | 0.00 | ||
| 001 CONSTRUCCION EDIFICIO(S) COCINA
COMUNITARIA ALDEA TUIMUCA, CONCEPCION |
0.00 | 400,000.00 | 229,563.00 | 229,563.00 | 37,514.00 | 170,437.00 | 0.00 | ||
| TUTUAPA, SAN MARCOS
300 |
|||||||||
| 332 21-0101-0001 Construcciones de bienes nacionales de 450,000.00 -12,486.00 uso no común | 437,514.00 | 0.00 | 400,000.00 | 229,563.00 | 229,563.00 | 0.00 | 37,514.00 | 170,437.00 | 0.00 |
| 002 MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA
TECHADO CASERIO NUEVA VICTORIA, CONCEPCION TUTUAPA |
0.00 | 230,418.00 | 230,000.00 | 230,000.00 | 0.00 | 418.00 | 0.00 | ||
| 000 SIN ACTIVIDAD | 0.00 | 230,418.00 | 230,000.00 | 230,000.00 | 0.00 | 418.00 | 0.00 | ||
| 001 MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA
TECHADO CASERIO NUEVA VICTORIA, CONCEPCION TUTUAPA 300 |
0.00 | 230,418.00 | 230,000.00 | 230,000.00 | 0.00 | 418.00 | 0.00 | ||
| 332 21-0101-0001 Construcciones de bienes nacionales de 550,000.00 -319,582.00 uso no común | 230,418.00 | 0.00 | 230,418.00 | 230,000.00 | 230,000.00 | 0.00 | 0.00 | 418.00 | 0.00 |
| 003 CONSTRUCCION SALON COMUNAL CASERIO LA | 0.00 | 499,900.00 | 367,960.00 | 367,960.00 | 100.00 | 131,940.00 | 0.00 | ||
| ESTANCIA, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS | |||||||||
| 000 SIN ACTIVIDAD | 0.00 | 499,900.00 | 367,960.00 | 367,960.00 | 100.00 | 131,940.00 | 0.00 | ||
| 001 CONSTRUCCION SALON COMUNAL CASERIO LA
ESTANCIA, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS 300 |
0.00 | 499,900.00 | 367,960.00 | 367,960.00 | 100.00 | 131,940.00 | 0.00 | ||
| 332 21-0101-0001 Construcciones de bienes nacionales de 500,000.00 0.00 500,000.00 uso no común | 0.00 | 499,900.00 | 367,960.00 | 367,960.00 | 0.00 | 100.00 | 131,940.00 | 0.00 | |
| 004 CONSTRUCCION SALON COMUNAL CASERIO
NUEVO PROGRESO CONCEPCION TUTUAPA SAN MARCOS |
0.00 | 500,000.00 | 187,500.00 | 187,500.00 | 99,135.00 | 312,500.00 | 0.00 | ||
| 0.00 | 500,000.00 | 187,500.00 | 187,500.00 | 99,135.00 | 312,500.00 | 0.00 | |||
000 SIN ACTIVIDAD
| EN EL EJERCICIO
Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto Asignado Modificado Vigente Renglon |
Pre Compromiso | EN EL PERIODO | Pagado | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | Saldo por
Pagar |
|||
| Compromiso | Devengado | Saldo Disponible | Saldo por
Devengar |
||||||
| 001 CONSTRUCCION SALON COMUNAL CASERIO
NUEVO PROGRESO CONCEPCION TUTUAPA SAN MARCOS 300 |
0.00 | 500,000.00 | 187,500.00 | 187,500.00 | 99,135.00 | 312,500.00 | 0.00 | ||
| 332 21-0101-0001 Construcciones de bienes nacionales de 599,135.00 0.00 599,135.00 uso no común | 0.00 | 500,000.00 | 187,500.00 | 187,500.00 | 0.00 | 99,135.00 | 312,500.00 | 0.00 | |
| 005 CONSTRUCCION SALON COMUNAL CASERIO EL
REMATE, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS |
0.00 | 599,740.00 | 525,000.00 | 525,000.00 | 260.00 | 74,740.00 | 0.00 | ||
| 000 SIN ACTIVIDAD | 0.00 | 599,740.00 | 525,000.00 | 525,000.00 | 260.00 | 74,740.00 | 0.00 | ||
| 001 CONSTRUCCION SALON COMUNAL CASERIO EL
REMATE, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS |
0.00 | 599,740.00 | 525,000.00 | 525,000.00 | 260.00 | 74,740.00 | 0.00 | ||
| 300 | |||||||||
| 332 21-0101-0001 Construcciones de bienes nacionales de 600,000.00 0.00 uso no común | 600,000.00 | 0.00 | 599,740.00 | 525,000.00 | 525,000.00 | 0.00 | 260.00 | 74,740.00 | 0.00 |
| 006 CONSTRUCCION SALON COMUNAL ALDEA
CHIPOMAL, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 000 SIN ACTIVIDAD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 001 CONSTRUCCION SALON COMUNAL ALDEA
CHIPOMAL, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS 300 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 331 21-0101-0001 Construcciones de bienes nacionales de 655,000.00 -455,000.00 uso común | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 007 AMPLIACION EDIFICIO DE CUARTOS
COMERCIALES, SEGUNDO NIVEL PARA |
0.00 | 499,693.89 | 486,155.84 | 486,155.84 | 1,461.95 | 13,538.05 | 0.00 | ||
| AUXILIATURA COMUNITARIA ALDEA SICHIVILA,
CONCEPCION TUTUAPA S.M |
|||||||||
| 000 SIN ACTIVIDAD | 0.00 | 498,538.05 | 485,000.00 | 485,000.00 | 1,461.95 | 13,538.05 | 0.00 | ||
| 001 AMPLIACION EDIFICIO DE CUARTOS
COMERCIALES, SEGUNDO NIVEL PARA AUXILIATURA COMUNITARIA ALDEA SICHIVILA, CONCEPCION TUTUAPA S.M 300 |
0.00 | 498,538.05 | 485,000.00 | 485,000.00 | 1,461.95 | 13,538.05 | 0.00 | ||
| 332 21-0101-0001 Construcciones de bienes nacionales de 500,000.00 0.00 500,000.00 | 0.00 | 498,538.05 | 485,000.00 | 485,000.00 | 0.00 | 1,461.95 | 13,538.05 | 0.00 | |
uso no común
| EN EL EJERCICIO
Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto Asignado Modificado Vigente |
Pre Compromiso | EN EL PERIODO | Pagado | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | Saldo por
Pagar |
||||
| Compromiso | Devengado | Saldo Disponible | Saldo por
Devengar |
|||||||
| Renglon | ||||||||||
| 001 AMPLIACION EDIFICIO DE CUARTOS
COMERCIALES, SEGUNDO NIVEL PARA AUXILIATURA COMUNITARIA ALDEA SICHIVILA, CONCEPCION TUTUAPA S.M |
0.00 | 1,155.84 | 1,155.84 | 1,155.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 000 SIN OBRA
100 |
0.00 | 1,155.84 | 1,155.84 | 1,155.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 191 22-0101-0001 Primas y gastos de seguros y fianzas 0.00 1,155.84 | 1,155.84 | 0.00 | 1,155.84 | 1,155.84 | 1,155.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 008 Catastro del casco urbano para la nomenclatura municipal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 001 CATASTRO DEL CASCO URBANO PARA LA
NOMENCLATURA MUNICIPAL |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 000 SIN OBRA
100 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 189 22-0101-0001 Otros estudios y/o servicios 200,000.00 -200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 009 DOTACIÓN DE INSUMOS AGROPECUARIOS PARA
GRUPOS ORGANIZADOS PARA EL DESARROLLO RURAL Y TERRITORIAL PRODERT |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 001 DOTACIÓN DE INSUMOS AGROPECUARIOS PARA
GRUPOS ORGANIZADOS PARA EL DESARROLLO RURAL Y TERRITORIAL PRODERT |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 000 SIN OBRA
200 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 219 22-0101-0001 Otros alimentos y productos 200,000.00 -50,000.00 agropecuarios | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 010 CONSTRUCCION SALON COMUNAL ALDEA
TALHUITO |
0.00 | 677,000.00 | 677,000.00 | 677,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 000 SIN ACTIVIDAD | 0.00 | 677,000.00 | 677,000.00 | 677,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 001 CONSTRUCCION SALON COMUNAL ALDEA TALHUITO
300 |
0.00 | 677,000.00 | 677,000.00 | 677,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 332 21-0101-0001 Construcciones de bienes nacionales de 0.00 300,000.00 uso no común | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 332 22-0101-0001 Construcciones de bienes nacionales de 25,807.00 7,788.55 uso no común | 33,595.55 | 0.00 | 33,595.55 | 33,595.55 | 33,595.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 332 29-0101-0003 Construcciones de bienes nacionales de 208,205.00 0.00 uso no común | 208,205.00 | 0.00 | 208,205.00 | 208,205.00 | 208,205.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 332 32-0101-0014 Construcciones de bienes nacionales de 0.00 12,204.39 uso no común | 12,204.39 | 0.00 | 12,204.39 | 12,204.39 | 12,204.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 332 32-0101-0015 Construcciones de bienes nacionales de 0.00 28,040.60 uso no común | 28,040.60 | 0.00 | 28,040.60 | 28,040.60 | 28,040.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| EN EL EJERCICIO
Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto Asignado Modificado Vigente |
Pre Compromiso | EN EL PERIODO | Pagado | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | Saldo por
Pagar |
||||
| Compromiso | Devengado | Saldo Saldo por
Disponible Devengar |
||||||||
| Renglon | ||||||||||
| 332 32-0101-0017 Construcciones de bienes nacionales de 0.00 22,415.28 uso no común | 22,415.28 | 0.00 | 22,415.28 | 22,415.28 | 22,415.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 332 32-0101-0018 Construcciones de bienes nacionales de 0.00 72,539.18 uso no común | 72,539.18 | 0.00 | 72,539.18 | 72,539.18 | 72,539.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 011 SUBSDIO DE GRANOS BASICOS Y
HERRAMIENTAS MENORES A CAMPESINOS EN TRES MUNICIPIO DE LA ZONA CENTRO DE SAN MARCOS |
0.00 | 192,970.50 | 192,970.50 | 192,970.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 001 SUBSDIO DE GRANOS BASICOS Y
HERRAMIENTAS MENORES A CAMPESINOS EN TRES MUNICIPIO DE LA ZONA CENTRO DE SAN MARCOS |
0.00 | 192,970.50 | 192,970.50 | 192,970.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 000 SIN OBRA
200 |
0.00 | 192,970.50 | 192,970.50 | 192,970.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 211 31-0101-0004 Alimentos para personas 0.00 192,970.50 | 0.00 | 192,970.50 | 192,970.50 | 192,970.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 012 CONSTRUCCION SALON COMUNAL ALDEA
TALHUITO CONCEPCION TUTUAPA |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 000 SIN ACTIVIDAD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 001 CONSTRUCCION SALON COMUNAL ALDEA TALHUITO CONCEPCION TUTUAPA
300 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 332 32-0101-0014 Construcciones de bienes nacionales de 0.00 0.00 uso no común | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 332 32-0101-0015 Construcciones de bienes nacionales de 0.00 0.00 uso no común | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 013 CONSTRUCCION SALON CASERIO CORRAL DE
PIEDRA CONCEPCION TUTUAPA |
0.00 | 224,250.00 | 224,250.00 | 224,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 000 SIN ACTIVIDAD | 0.00 | 224,250.00 | 224,250.00 | 224,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 001 CONSTRUCCION SALON CASERIO CORRAL DE PIEDRA CONCEPCION TUTUAPA
300 |
0.00 | 224,250.00 | 224,250.00 | 224,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 332 21-0101-0001 Construcciones de bienes nacionales de 0.00 179,400.00 uso no común | 179,400.00 | 0.00 | 179,400.00 | 179,400.00 | 179,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 332 32-0101-0014 Construcciones de bienes nacionales de 0.00 22,425.00 uso no común | 22,425.00 | 0.00 | 22,425.00 | 22,425.00 | 22,425.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 332 32-0101-0015 Construcciones de bienes nacionales de 0.00 22,425.00 uso no común | 22,425.00 | 0.00 | 22,425.00 | 22,425.00 | 22,425.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 014 DESARROLLO URBANO Y RURAL | 0.00 | 238,897.00 | 238,897.00 | 238,897.00 | 15,435.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 001 DESARROLLO URBANO Y RURAL | 0.00 | 238,897.00 | 238,897.00 | 238,897.00 | 15,435.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 0.00 | 238,897.00 | 238,897.00 | 238,897.00 | 15,435.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
000 SIN OBRA
100
| Prog Subp
Renglon |
Proy Act O Grupo Gasto | EN EL EJERCICIO | Pre Compromiso | EN EL PERIODO | Pagado | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | Saldo por
Pagar |
||||||
| Asignado | Modificado | Vigente | Compromiso | Devengado | Saldo Disponible | Saldo por
Devengar |
||||||||
| 142 22-0101-0001 | Fletes | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 4,700.00 | 4,700.00 | 4,700.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 171 21-0101-0001 | Mantenimiento y reparación de edificios | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 181 22-0101-0001 | Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad
200 |
0.00 | 86,550.00 | 0.00 | 86,550.00 | 86,550.00 | 86,550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 222 21-0101-0001 | Minerales metálicos | 0.00 | 89,582.00 | 0.00 | 89,582.00 | 89,582.00 | 89,582.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 268 22-0101-0001 | Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C. | 0.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | 0.00 | 6,600.00 | 6,600.00 | 6,600.00 | 0.00 | 10,400.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 274 22-0101-0001 | Cemento | 0.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | 8,925.00 | 8,925.00 | 8,925.00 | 0.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 0.00 | 12,540.00 | 12,540.00 | 12,540.00 | 0.00 | 4,660.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 15SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL | 22,980.50 | 298,949.50 | 298,949.50 | 298,949.50 | 34,624.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 00 SIN SUBPROGRAMA | 22,980.50 | 298,949.50 | 298,949.50 | 298,949.50 | 34,624.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 000 SIN PROYECTO | 0.00 | 254,592.00 | 254,592.00 | 254,592.00 | 34,624.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 001 EQUIPAMIENTO AL CAP EN CONCEPCION
TUTUAPA |
0.00 | 95,292.00 | 95,292.00 | 95,292.00 | 324.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 000 SIN OBRA | 0.00 | 95,292.00 | 95,292.00 | 95,292.00 | 324.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 200 | ||||||||||||||
| 243 22-0101-0001 | Productos de papel o cartón 0.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 268 22-0101-0001 | Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C. 0.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 292 22-0101-0001 | Útiles de limpieza y productos sanitarios 0.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 322 22-0101-0001 | Equipo de oficina 0.00 55,915.00 | 0.00 | 55,915.00 | 55,915.00 | 55,915.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 323 22-0101-0001 | Equipo médico-sanitario y de laboratorio 200,000.00 -200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 324 22-0101-0001 | Equipo educacional, cultural y recreativo 0.00 29,171.00 | 29,171.00 | 0.00 | 28,847.00 | 28,847.00 | 28,847.00 | 0.00 | 324.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 0.00 | 10,530.00 | 10,530.00 | 10,530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 002 | REABILITACION DE 5 PROYECTOS DE AGUA
POTABLE HELVETAS |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 000 SIN OBRA
200 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 274 22-0101-0001 Cemento 62,500.00 -62,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 003 APOYO A 6 ESCUELAS SALUDABLES HELVETAS
Y MINISTERIO DE EDUCACION |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
192,970.50 000 SIN OBRA
200
86,550.00
89,582.00
284 22-0101-0001 Estructuras metálicas acabadas 0.00 17,200.00 17,200.00
0.00
296 22-0101-0001 Útiles de cocina y comedor 0.00 0.00 0.00
55,915.00
328 22-0101-0001 Equipo de cómputo 0.00 10,530.00 10,530.00
0.00
281 22-0101-0001 Productos siderúrgicos 62,500.00 -62,500.00 0.00
EN EL EJERCICIO
Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto
Asignado Modificado Vigente Renglon
268 22-0101-0001 Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C. 0.00 0.00 300
323 22-0101-0001 Equipo médico-sanitario y de laboratorio 47,859.00 -47,859.00
004 SUBSIO PARA FORTALECIMIENTO DEL PLAN DE
| EDUCACION AL NIVEL MUNICIPAL C.T 000 SIN OBRA
300 328 22-0101-0001 Equipo de cómputo 0.00 6,800.00 400 416 21-0101-0001 Becas de estudio en el interior 0.00 33,171.69 |
|
| 416 22-0101-0001 Becas de estudio en el interior 0.00 76,301.27 | 76,301.27 |
| 416 31-0151-0001 Becas de estudio en el interior 0.00 43,027.04 500
512 22-0101-0001 Transferencias a instituciones sin fines de 200,000.00 -165,700.00 lucro 005 PROYECTOS AGUA POTABLE ADIMAM PARAJE RETIRO SOCHEL, ALDEA IXCAMICHE, SAN LUIS, TEJQUIJEL 1 SOCHEL, HOJO DE AGUA SOCHEL, PIEDRA PARADA TALHUITO. 000 SIN OBRA 500 563 22-0101-0001 Transferencias a Mancomunidades 2,600,000.00 -2,600,000.00 001 CONSERVACION Y MEJORAMIENTO SALON DE REUNIONES DEL CENTRO DE ATENCION PERMANENTE CAP, DE LA CABECERA MUNICIPAL CONCEPCION TUTUAPA SAN MARCOS 001 CONSERVACION Y MEJORAMIENTO SALON DE REUNIONES DEL CENTRO DE ATENCION PERMANENTE CAP, DE LA CABECERA MUNICIPAL CONCEPCION TUTUAPA SAN MARCOS 000 SIN OBRA 000 035 22-0101-0001 Retribuciones a destajo 0.00 17,857.50 200 214 22-0101-0001 Productos Agroforestales, madera, 0.00 756.00 corcho y sus manufacturas |
43,027.04 |
0.00
0.00
6,800.00
33,171.69
34,300.00
0.00
17,857.50
756.00
EN EL PERIODO
EXTRA
Pre PRESUPUESTARIO
Compromiso Devengado Pagado
Compromiso
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 159,300.00 159,300.00 159,300.00
0.00 159,300.00 159,300.00 159,300.00
0.00 6,800.00 6,800.00 6,800.00 0.00
0.00 33,171.69 33,171.69 33,171.69 0.00
0.00 76,301.27 76,301.27 76,301.27 0.00
0.00 43,027.04 43,027.04 43,027.04 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22,980.50 44,357.50 44,357.50 44,357.50
22,980.50 44,357.50 44,357.50 44,357.50
22,980.50 44,357.50 44,357.50 44,357.50
0.00 17,857.50 17,857.50 17,857.50 0.00
756.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ACUMULADO
Saldo Saldo por Saldo por Disponible Devengar Pagar
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
34,300.00 0.00 0.00 34,300.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
34,300.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
EN EL EJERCICIO
Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto
Asignado Modificado Vigente
Renglon
EN EL PERIODO ACUMULADO
EXTRA
Pre PRESUPUESTARIO Saldo Saldo por Saldo por
| 223 22-0101-0001 | Piedra, arcilla y arena | 0.00 | 3,840.00 | 3,840.00 | 3,840.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 224 22-0101-0001 | Pómez, cal y yeso | 0.00 | 198.75 | 198.75 | 198.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 267 22-0101-0001 | Tintes, pinturas y colorantes | 0.00 | 980.00 | 980.00 | 980.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 268 22-0101-0001 | Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C. | 0.00 | 1,095.45 | 1,095.45 | 1,095.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 269 22-0101-0001 | Otros productos químicos y conexos | 0.00 | 591.25 | 591.25 | 591.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 274 22-0101-0001 | Cemento | 0.00 | 5,525.00 | 5,525.00 | 5,525.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 275 22-0101-0001 | Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso | 0.00 | 6,163.00 | 6,163.00 | 6,163.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 281 22-0101-0001 | Productos siderúrgicos | 0.00 | 875.40 | 875.40 | 875.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 283 22-0101-0001 | Productos de metal | 0.00 | 110.65 | 110.65 | 110.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 284 22-0101-0001 | Estructuras metálicas acabadas | 0.00 | 26,558.25 | 26,558.25 | 58.25 | 26,500.00 | 26,500.00 | 26,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 297 22-0101-0001 | Útiles, accesorios y materiales eléctricos | 0.00 | 2,381.25 | 2,381.25 | 2,381.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 299 22-0101-0001 | Otros materiales y suministros | 0.00 | 405.50 | 405.50 | 405.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 002 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE TRATAMIENTO DE
AGUAS RESIDUALES CABECERA MUNICIPAL, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 000 | SIN ACTIVIDAD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 001 CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE TRATAMIENTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| DE AGUAS RESIDUALES CABECERA MUNICIPAL,
CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS 300 |
|||||||||||||
| 331 31-0101-0004 Construcciones de bienes nacionales de 0.00 0.00 uso común | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 16CULTURA Y DEPORTES | 0.00 | 65,040.00 | 65,040.00 | 65,040.00 | 24,960.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 00 SIN SUPROGRAMA | 0.00 | 65,040.00 | 65,040.00 | 65,040.00 | 24,960.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 001 FORTALECIMIENTO Y APOYO A LA CULTURA Y
DESPORTES EN EL MUNICIPIO DE CONCEPCION TUTUAPA SAN MARCOS |
0.00 | 65,040.00 | 65,040.00 | 65,040.00 | 24,960.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 001 FORTALECIMIENTO Y APOYO A LA CULTURA Y
DESPORTES EN EL MUNICIPIO DE CONCEPCION TUTUAPA SAN MARCOS |
0.00 | 65,040.00 | 65,040.00 | 65,040.00 | 24,960.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 000 SIN OBRA
100 |
0.00 | 65,040.00 | 65,040.00 | 65,040.00 | 24,960.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 187 22-0101-0001 Servicios por actuaciones artísticas y 0.00 45,000.00 45,000.00 deportivas | 0.00 | 44,000.00 | 44,000.00 | 44,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 196 22-0101-0001 Servicios de atención y protocolo 0.00 19,000.00 19,000.00
200 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,000.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
Compromiso Devengado Pagado
Compromiso Disponible Devengar Pagar
Ubicacion Geográfica: 1206 Hora: 03:13:40 p.
Periodo del: 01/01/2016 al: 16/12/2016 R00814981.rpt
Todos los programas
EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO ACUMULADO Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto EXTRA
Pre PRESUPUESTARIO Saldo Saldo por Saldo por
Asignado Modificado Vigente Compromiso Devengado Pagado
Compromiso Disponible Devengar Pagar
Renglon
269 22-0101-0001 Otros productos químicos y conexos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
294 22-0101-0001 Útiles deportivos y recreativos 0.00 26,000.00 26,000.00 0.00 21,040.00 21,040.00 21,040.00 0.00 4,960.00 0.00 0.00
.00 1,754,908.99 3,601,802.13 6,750.00
TOTAL : 16,237,329.00 7,516,104.37 23,753,433.37 29,166.50 21,969,357.88 18,367,555.75 18,360,805.75